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BILAN ALLIANCE AUTOMOTIVE PARIS NORD CENTRE 2017 Siren 316512987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	186585	147894	38690	61947
Fonds commercial	4130195	350632	3779562	2711614
Autres immobilisations incorporelles	10793	10793		-2929
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61759	31957	29801	35503
Installations techniques, matériel et outillage industriels	915184	802391	112792	129481
Autres immobilisations corporelles	2937236	2038306	898930	817924
Immobilisations en cours	6990		6990	6990
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5842		5842	1338452
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1273	2929	-1656	2173
Autres immobilisations financières	276490		276490	232366
TOTAL (I)	8532351	3384906	5147444	5333524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5265794	127521	5138273	4973544
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3554071	813198	2740872	3153541
Autres créances	2782742		2782742	3042870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1252908		1252908	1006769
Charges constatées d’avance	326563		326563	273829
TOTAL (II)	13182079	940719	12241360	12450553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21714431	4325626	17388804	17784077
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	169600		169600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	424812		1118133	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16959		16959	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-834182		-693321	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-222809		611372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44862		147754	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44862		147754	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11137515		10864689	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4598060		4433933	
Dettes fiscales et sociales	1386141		1387780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	332872		260218	
Produits constatés d’avance (2)	112162		78328	
TOTAL (IV)	17566752		17024951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17388804		17784077	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23778436	35924	23814360	22077993
Production vendue biens				
Production vendue services	398319		398319	361011
Chiffres d’affaires nets	24176755	35924	24212679	22439004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			362526	511908
Autres produits			415	2042
Total des produits d’exploitation (I)			24575621	22952955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13855886	12602078
Variation de stock (marchandises)			7663	135161
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11377	2870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4425875	3566298
Impôts, taxes et versements assimilés			281011	291364
Salaires et traitements			4204477	4129171
Charges sociales			1468593	1520908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224692	205649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			390206	421261
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			232810	61073
Total des charges d’exploitation (II) 			25102594	22935837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-526973	17118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			40	39
Autres intérêts et produits assimilés			1020	3047
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1060	3086
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			336985	301337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			336985	301337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-335924	-298250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-862898	-281132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1573			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26325		15900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	102891		92800	
Total des produits exceptionnels (VII)	130791		108700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100275		517176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000		6112	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105275		523289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25516		-414589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3200		-2400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24707473		23064742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25541655		23758063	
BENEFICE OU PERTE	-834182		-693321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3251615		1075958
Total Immobilisations corporelles		3648130		303408
Total Immobilisations financières		1572992		48924
Total Général		8472738		1428291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4327574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30369	3921170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1338310		283606
Total Général		1338310	30369	8532351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	478053	31267		509321
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2658231	244793	30369	2872655
AMORTISSEMENTS Total Général	3136284	276061	30369	3381976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	147754			
sur immobilisations – incorporelles	2929			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	111333	127521		
Sur comptes clients	698353	263024		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	812615	390545		
TOTAL GENERAL	960369	390545		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		390206		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1273	1273		
Autres immobilisations financières	276490			
Clients douteux ou litigieux	972427			
Autres créances clients	2581643			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5051			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70281			
T. V. A.	126955			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14729			
Groupe et associés	279050			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2286675			
Charges constatées d’avance	326563			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6941140	6664650	276490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4598060	4598060		
Personnel et comptes rattachés	417473	417473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	522058	522058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	401670	401670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44938	44938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11137515	11137515		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	332872	332872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	112162	112162		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17566752	17566752		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	146		140	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	146		140