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BILAN SCA UNICOQUE 2021 Siren 316468461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	400417	167039	233378	
Concessions, brevets et droits similaires	192747	19215	173532	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1517852	1155492	362361	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5306643	1121403	4185240	
Constructions	19669869	8405393	11264477	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30942029	16899017	14043012	
Autres immobilisations corporelles	1372452	1006944	365507	
Immobilisations en cours	8595338		8595338	
Avances et acomptes	1093360		1093360	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34957	11214	23743	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	354343		354343	
Prêts	1423064		1423064	
Autres immobilisations financières	159053		159053	
TOTAL (I)	71062124	28785716	42276408	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	314753	5579	309174	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7802311		7802311	
Marchandises	161141	20878	140264	
Avances et acomptes versés sur commandes	234176		234176	
Clients et comptes rattachés	2755801	51332	2704469	
Autres créances	1838450		1838450	
Capital souscrit et appelé, non versé	393793		393793	
Valeurs mobilières de placement	262000		262000	
Disponibilités	9000160		9000160	
Charges constatées d’avance	72931		72931	
TOTAL (II)	22835516	77788	22757728	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	93897640	28863504	65034136	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4984201			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25336			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1294654			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	8169801			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4521539			
Report à nouveau	2988143			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1038094			
Subventions d’investissement	3630826			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26652593			
Produit des émissions de titres participatifs	1746041			
Avances conditionnées	142500			
TOTAL (II)	1888541			
Provisions pour risques	295287			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	295287			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28840434			
Emprunts et dettes financières divers (4)	302928			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19445			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5977117			
Dettes fiscales et sociales	769799			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	201352			
Autres dettes	71551			
Produits constatés d’avance (2)	15090			
TOTAL (IV)	36197715			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65034136			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9873551			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1341			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29059148		29059148	
Production vendue biens				
Production vendue services	1915551		1915551	
Chiffres d’affaires nets	30974699		30974699	
				
Production stockée			-1467459	
Production immobilisée			185231	
Subventions d’exploitation			646432	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198982	
Autres produits			139864	
Total des produits d’exploitation (I)			30677749	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14507715	
Variation de stock (marchandises)			10048	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			760539	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			301799	
Autres achats et charges externes			3985978	
Impôts, taxes et versements assimilés			190057	
Salaires et traitements			4402222	
Charges sociales			1631769	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2798767	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			25103	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			132706	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64809	
Autres charges			200136	
Total des charges d’exploitation (II) 			29011647	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1666102	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41830	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1786	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			73	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43689	
Dotations financières sur amortissements et provisions			11214	
Intérêts et charges assimilées			600441	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			611654	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-567965	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1098136	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61054			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34883			
Reprises sur provisions et transferts de charges	270000			
Total des produits exceptionnels (VII)	365936			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	389103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36876			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	425979			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60043			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31087374			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30049280			
BENEFICE OU PERTE	1038094			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	55506			
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		261137		139280
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1453713		433998
Total Immobilisations corporelles		63202859		12670594
Total Immobilisations financières		2045071		340317
Total Général		66962779		13584189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				400417
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			177112	1710599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8893761	66979692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			413970	1971417
Total Général			9484843	71062124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	122460	44579		167039
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1072020	128436	25750	1174706
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25808702	2625752	1186375	27248079
AMORTISSEMENTS Total Général	27003183	2798767	1212125	28589824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				195287
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	550478	64809	320000	295287
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	51972	132706		184678
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		11214		11214
Sur stocks et en cours	33086	23413	30043	26456
Sur comptes clients	53420	1691	3779	51332
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	138478	169024	33822	273680
TOTAL GENERAL	688956	233833	353822	568967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		222619	353821	
                                             - Financières		11214		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1423064		1423064	
Autres immobilisations financières	159053		159053	
Clients douteux ou litigieux	5550	5550		
Autres créances clients	2750251	2750251		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1555	1555		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	298353	298353		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1088088	1088088		
Groupe et associés	376822	376822		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	690352	690352		
Charges constatées d’avance	72931	72931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6866019	5283902	1582117	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28840434	2702769	10149619	
Emprunts et dettes financières divers	302928	135874	80411	
Fournisseurs et comptes rattachés	5977117	5977117		
Personnel et comptes rattachés	315827	315827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	272474	272474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144368	144368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37129	37129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	201352	201352		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71551	71551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15090	15090		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36178270	9873551	10230030	16074689
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6023005			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2642505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	304123			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	65715			
Location, charges locatives et de copropriété	318081			
Personnel extérieur à l’entreprise	260600			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	475331			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2866251			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3985978			
Taxe professionnelle	737			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	189320			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	190057			
Montant de la TVA. collectée	36940			
Total TVA. déductible sur biens et services	75731			
Effectif moyen du personnel	148			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	148