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BILAN ROLAND OPTIQUE 2018 Siren 316420884				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5336		5336	5336
Immobilisations incorporelles – Autres	1746	1746		
Immobilisations corporelles	47188	47188		112
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	54269	48934	5336	5448
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	10851		10851	11730
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20680		20680	16331
Créances – Autres	4426		4426	1925
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7689		7689	7914
Caisse				
Charges constatées d’avance	131		131	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43776		43776	37901
Total général Actif	98046	106982		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			11000	11000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1100	1100
Réserves réglementées				
Autres réserves			40072	40072
Report à nouveau			-44437	-26358
Résultat de l’exercice			-7296	-18079
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			439	7735
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11984	12943
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22123		
Autres dettes			36690	22671
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48673	35614
Total général Passif			49112	43349
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	106679		106982	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	-307		1652	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	106372		108634	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	30580		32375	
Variation de stock (marchandises)	880		-933	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4973			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19205		18673	
(dont taxe professionnelle)	711			
Impôts, taxes et versements assimilés	1724		1567	
Rémunérations du personnel 	44407		51796	
Charges sociales	16673		23092	
Dotations aux amortissements	112		401	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		5	
Total des charges d’exploitation	113591		126977	
Résultat d’exploitation	-7219		-18343	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			466	
Charges financières	41			
Charges exceptionnelles	36		202	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-7296		-18079	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21738			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8245			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			60079	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			5810	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21738	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8245	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel