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BILAN PHYTO SERVICE 2019 Siren 316404011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	156942	146402	10540	1675
Fonds commercial	116623		116623	116623
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147309	90195	57113	56919
Autres immobilisations corporelles	1762749	1398245	364503	409382
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1501		1501	1501
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2140		2140	2100
Prêts	1260		1260	2540
Autres immobilisations financières	179575		179575	163969
TOTAL (I)	2368100	1634843	733257	754712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4392		4392	4118
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9358750	227070	9131679	8654654
Avances et acomptes versés sur commandes	341269		341269	363101
Clients et comptes rattachés	8734826	370997	8363828	8569669
Autres créances	2354779		2354779	1808253
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	282226		282226	613470
Charges constatées d’avance	174984		174984	167811
TOTAL (II)	21251229	598068	20653160	20181080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23619329	2232911	21386418	20935792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2389556		3238556	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3813		3813	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-869017		-564000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2624352		3778370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9293531		7152952	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	130571		247942	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8088382		8047360	
Dettes fiscales et sociales	1195319		1475830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8885		177031	
Produits constatés d’avance (2)	45375		56304	
TOTAL (IV)	18762065		17157422	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21386418		20935792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18746860		17116152	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9251265		7085317	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			40837830	37671578
Production vendue biens			479168	397579
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			41316998	38069158
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			440684	698591
Autres produits			1433226	1090828
Total des produits d’exploitation (I)			43190909	39858578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35099371	29437494
Variation de stock (marchandises)			-490398	2247225
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5108	8700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-274	727
Autres achats et charges externes			3179552	2859429
Impôts, taxes et versements assimilés			200952	209568
Salaires et traitements			2819049	2800638
Charges sociales			1096870	1107935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120269	118955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			348654	330666
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1453443	1093561
Total des charges d’exploitation (II) 			43832600	40214901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-641690	-356322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6418	5923
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			189058	254934
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			195477	260858
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			211767	238160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			211767	238160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16290	22697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-657980	-333625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35102		211867	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43602		211867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	251105		422243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3533			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	254639		442243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-211036		-230375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43429989		40331304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44299007		40895304	
BENEFICE OU PERTE	-869017		-564000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275930		17636
Total Immobilisations corporelles		1850302		70347
Total Immobilisations financières		170111		25246
Total Général		2296342		113229
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20000	273566
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10590	1910059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10880	184476
Total Général			41470	2368101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	157630	8772	20000	146402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1383999	111498	7056	1488441
AMORTISSEMENTS Total Général	1541630	120269	27056	1634843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	213698	227071	213698	227071
Sur comptes clients	314257	121584	64843	370997
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	527954	348655	278541	598068
TOTAL GENERAL	527954	348655	278541	598068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		348655	278541	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1260		1260	
Autres immobilisations financières	179575		179575	
Clients douteux ou litigieux	601966	601966		
Autres créances clients	8132860	8132860		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5314	5314		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667	667		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	283147	283147		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	864695	864695		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1542225	1542225		
Charges constatées d’avance	174984	174984		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11786694	11605858	180835	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9293531	9278326	15205	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8088383	8088383		
Personnel et comptes rattachés	260003	260003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	241893	241893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	588374	588374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105049	105049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	139457	139457		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45375	45375		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18762066	18746861	15205	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78		74	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	78		74