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BILAN PHYTO SERVICE 2018 Siren 316404011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139306	137630	1675	
Fonds commercial	136623	20000	116623	136623
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	134520	77600	56919	29851
Autres immobilisations corporelles	1715781	1306399	409382	363264
Immobilisations en cours				19100
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1501		1501	1501
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2100		2100	2060
Prêts	2540		2540	7555
Autres immobilisations financières	163969		163969	160938
TOTAL (I)	2296342	1541629	754712	720894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4118		4118	4846
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8868352	213697	8654654	10862855
Avances et acomptes versés sur commandes	363101		363101	188610
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10692180	314256	10377923	12786818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	613470		613470	206001
Charges constatées d’avance	167811		167811	126670
TOTAL (II)	20709034	527954	20181080	24175802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23005376	2069584	20935792	24896697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3238556		3238194	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3813		3813	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-564000		154362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3778370		4496370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7152952		9817713	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	247942		63276	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8047360		8704240	
Dettes fiscales et sociales	1475830		1593981	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	177031		200145	
Produits constatés d’avance (2)	56304		20969	
TOTAL (IV)	17157422		20400327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20935792		24896697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17116152		20332992	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7085317		9724194	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			37671578	39683559
Production vendue biens			52	189
Production vendue services			397526	465129
Chiffres d’affaires nets			38069158	40148877
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			698591	645911
Autres produits			1090828	1165327
Total des produits d’exploitation (I)			39858578	41960116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29437494	32945363
Variation de stock (marchandises)			2247225	81366
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8700	10068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			727	1641
Autres achats et charges externes			2859429	2827434
Impôts, taxes et versements assimilés			209568	233464
Salaires et traitements			2800638	2774871
Charges sociales			1107935	1054187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118955	91252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			330666	381150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1093561	1228488
Total des charges d’exploitation (II) 			40214901	41629288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-356322	330828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5923	7311
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			254934	171757
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			260858	179068
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			238160	195502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			238160	195502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22697	-16433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-333625	314394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	211867		48412	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1138	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	211867		49552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	422243		189178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			821	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	442243		189999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-230375		-140447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			19585	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40331304		42188736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40895304		42034374	
BENEFICE OU PERTE	-564000		154362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272433		3497
Total Immobilisations corporelles		1679082		190320
Total Immobilisations financières		172055		25840
Total Général		2123570		219657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				275930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19101		1850302
Prêts et immobilisations financières			27784	
Total Immobilisations financières			27784	170111
Total Général		19101	27784	2296342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135809	21821		157630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1266866	117134		1383999
AMORTISSEMENTS Total Général	1402675	138955		1541630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	252722	213698	252722	213698
Sur comptes clients	263263	116968	65975	314257
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	515985	330666	318696	527955
TOTAL GENERAL	515985	330666	318696	527955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		330666	318696	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2540		2540	
Autres immobilisations financières	163970		163970	
Clients douteux ou litigieux	507798	507798		
Autres créances clients	8376128	8376128		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5099	5099		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1243	1243		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	290382	290382		
Autres impôts, taxes versements assimilés	65480	65480		
Divers				
Groupe et associés	726818	726818		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1082333	1082333		
Charges constatées d’avance	167812	167812		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11389603	11223094	166510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7152953	7111683	41270	
Emprunts et dettes financières divers	8047360	8047360		
Fournisseurs et comptes rattachés	298492	298492		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276940	276940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	789598	789598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110799	110799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	424974	424974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56305	56305		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17157422	17116152	41270	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel