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BILAN PHYTO SERVICE 2017 Siren 316404011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	135809	135809		2523
Fonds commercial	136623		136623	136623
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96990	67139	29851	29146
Autres immobilisations corporelles	1562990	1199726	363264	336501
Immobilisations en cours	19100		19100	19100
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1501		1501	1501
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2060		2060	2000
Prêts	7555		7555	6797
Autres immobilisations financières	160938		160938	145798
TOTAL (I)	2123569	1402674	720894	679993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4846		4846	6487
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11115577	252721	10862855	10922366
Avances et acomptes versés sur commandes	188610		188610	281141
Clients et comptes rattachés	13050082	263263	12786818	13536882
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	206001		206001	178825
Charges constatées d’avance	126670		126670	131945
TOTAL (II)	24691787	515985	24175802	25057649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26815357	1918659	24896697	25737643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3238194		3236949	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3813		3813	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154362		321244	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4496370		4662008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9817713		6491708	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63276		113808	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8704240		12791015	
Dettes fiscales et sociales	1593981		1273277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200145		357390	
Produits constatés d’avance (2)	20969		48435	
TOTAL (IV)	20400327		21075634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24896697		25737643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20332991		20985695	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			39683559	47319748
Production vendue biens			189	176
Production vendue services			465129	613668
Chiffres d’affaires nets			40148877	47933593
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			645911	731225
Autres produits			1165327	1520691
Total des produits d’exploitation (I)			41960116	50188510
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32945363	41058311
Variation de stock (marchandises)			81366	-1239027
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10068	14527
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1641	-585
Autres achats et charges externes			2827434	2886664
Impôts, taxes et versements assimilés			233464	287104
Salaires et traitements			2774871	3273927
Charges sociales			1054187	1285647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91252	76668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			381150	455367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1228488	1529146
Total des charges d’exploitation (II) 			41629288	49627753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			330828	560757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7311	9664
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			171757	90508
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			179068	100172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			195502	193289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			195502	193289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16433	-93117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			314394	467639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48412		29117	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1139			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49552		29117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	189178		87355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	821		1200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189999		88555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-140447		-59437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19585		86957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42188736		50317800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42034374		49996555	
BENEFICE OU PERTE	154362		321244	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275019		
Total Immobilisations corporelles		1685093		117017
Total Immobilisations financières		156097		22260
Total Général		2116208		139277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2586	272433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123028	1679082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		6302		172055
Total Général		6302	125614	2123570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135871	2524	2586	135809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1300344	88728	122207	1266866
AMORTISSEMENTS Total Général	1436215	91252	124793	1402675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	274576	252722	274576	252722
Sur comptes clients	315657	128429	180823	263263
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	590234	381150	455399	515985
TOTAL GENERAL	590234	381150	455399	515985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		381150	455399	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7555		7555	
Autres immobilisations financières	160939		160939	
Clients douteux ou litigieux	350321	350321		
Autres créances clients	11273279	11273279		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4702	4702		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28	28		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	148385	148385		
Autres impôts, taxes versements assimilés	79602	79602		
Divers				
Groupe et associés	608614	608614		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	773760	773760		
Charges constatées d’avance	126671	126671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13533857	13365363	168494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9724312	9724312		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93401	26065	67336	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8704241	8704241		
Personnel et comptes rattachés	332883	332883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276362	276362		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	867345	867345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117392	117392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263422	263422		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20970	20970		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20400327	20332992	67336	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel