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BILAN LA CERISAIE 2016 Siren 316487792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2597	2597		
Fonds commercial	60979		60979	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16083	16083		
Constructions	2751740	2415632	336107	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	230684	209725	20958	
Autres immobilisations corporelles	274227	214934	59292	
Immobilisations en cours	189310		189310	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	121959		121959	
Créances rattachées à des participations	378217		378217	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11762		11762	
TOTAL (I)	4037562	2858974	1178588	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4236		4236	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43489	15504	27985	
Autres créances	106596		106596	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	853281		853281	
Charges constatées d’avance	4745		4745	
TOTAL (II)	1012349	15504	996845	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5049912	2874478	2175433	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	271611			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170759			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	662370			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	337743			
TOTAL (III)	337743			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	178675			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116432			
Dettes fiscales et sociales	399245			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	480966			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1175319			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2175433			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1175319			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2447694		2447694	
Chiffres d’affaires nets	2447694		2447694	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71326	
Autres produits			389	
Total des produits d’exploitation (I)			2519411	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137422	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1614	
Autres achats et charges externes			670022	
Impôts, taxes et versements assimilés			81367	
Salaires et traitements			1015976	
Charges sociales			327745	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83136	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3720	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94	
Total des charges d’exploitation (II) 			2321099	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198311	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52363	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52363	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52363	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250674	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	93			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	93			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	206			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27021			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27227			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27134			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52781			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2571867			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2401107			
BENEFICE OU PERTE	170759			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63916			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63576		
Total Immobilisations corporelles		3263268		198777
Total Immobilisations financières		460433		51506
Total Général		3787278		250283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63576
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3462045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				511940
Total Général				4037562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2597			2597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2773240	83136		2856377
AMORTISSEMENTS Total Général	2775837	83136		2858974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				266748
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70995
Total Provisions pour risques et charges	310722	27021		337743
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19195	3720	7410	15504
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19195	3720	7410	15504
TOTAL GENERAL	329917	30741	7410	353248
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3720	7410	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27021		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	378217			
Prêts				
Autres immobilisations financières	11762			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43489			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	380			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37202			
T. V. A.	59622			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	856			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8535			
Charges constatées d’avance	4745			
TOTAL ETAT DES CREANCES	544813	154832	389980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	131554	131554		
Fournisseurs et comptes rattachés	116432	116432		
Personnel et comptes rattachés	140712	140712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86056	86056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126	126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40377	40377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	179093	179093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	480966	480966		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1175319	1175319		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	450000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-111			
Location, charges locatives et de copropriété	111663			
Personnel extérieur à l’entreprise	16413			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	327651			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	214406			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	670022			
Taxe professionnelle	13962			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67405			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	81367			
Montant de la TVA. collectée	104161			
Total TVA. déductible sur biens et services	132378			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	38