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BILAN FOSELEV ILE DE FRANCE 2021 Siren 316486695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49805	24785	25020	29739
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11962148	8954467	3007680	2750688
Autres immobilisations corporelles	2827287	1812651	1014636	838146
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14839239	10791903	4047336	3618573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2652344	267553	2384791	2188919
Autres créances	147861		147861	275248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1068389		1068389	1096627
Charges constatées d’avance	51262		51262	38228
TOTAL (II)	3919857	267553	3652304	3599022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18759096	11059456	7699640	7217596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1443800		1443800	
Report à nouveau	2342480		2316470	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	493752		26010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4335032		3841280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108000		210000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	108000		210000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1082939		1388336	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840008		689594	
Dettes fiscales et sociales	1254133		904873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			135600	
Autres dettes	64303		47912	
Produits constatés d’avance (2)	15225			
TOTAL (IV)	3256608		3166316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7699640		7217595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2481030		2083639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8018956	88909	8107865	6909574
Chiffres d’affaires nets	8018956	88909	8107865	6909574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44635	61361
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8152500	6970935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			886784	684199
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2931449	2961653
Impôts, taxes et versements assimilés			160872	150042
Salaires et traitements			2019907	1619454
Charges sociales			738399	622294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1301688	1050496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46180	11821
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22245	24529
Total des charges d’exploitation (II) 			8107524	7124489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44976	-153554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7313	4692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7313	4692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7313	-4692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37663	-158246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20085		13164	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	524527		285583	
Reprises sur provisions et transferts de charges	150000			
Total des produits exceptionnels (VII)	694612		298748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3922		5825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18513		108667	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70435		114491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	624176		184256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168087			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8847112		7269682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8353360		7243673	
BENEFICE OU PERTE	493752		26010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14158204		1748964
Total Immobilisations financières				
Total Général		14158204		1748964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1067929	14839239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1067929	14839239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10539631	1301686	1049415	10791903
AMORTISSEMENTS Total Général	10539631	1301686	1049415	10791903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				108000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	210000	48000	150000	108000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	245249	46180	23876	267553
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	245249	46180	23876	267553
TOTAL GENERAL	455249	94180	173876	375553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46180	23876	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48000	150000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	377623		377623	
Autres créances clients	2274721	2274721		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1257	1257		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1689	1689		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	144916	144916		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	51262	51262		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2851468	2473845	377623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1082939	307361	775578	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	840008	840008		
Personnel et comptes rattachés	273298	273298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	226206	226206		
Impôts sur les bénéfices	168087	168087		
T.V.A.	515296	515296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71246	71246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64303	64303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	15225	15225		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3256608	2481030	775578	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	305324			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel