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BILAN ELYSEE SHOPPING 2020 Siren 316419191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11220	2905	8315	
Fonds commercial	663602		663602	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	79803	10007	69796	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17694	16481	1213	
Autres immobilisations corporelles	2459463	783676	1675786	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130720		130720	
TOTAL (I)	3362501	813070	2549432	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8601984	890152	7711832	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1236086	90584	1145502	
Autres créances	377543		377543	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1610455		1610455	
Charges constatées d’avance	116572		116572	
TOTAL (II)	11942640	980736	10961904	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	30		30	
TOTAL GENERAL (0 à V)	15305172	1793806	13511367	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1701846			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248107			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4149953			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5362067			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1214			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3088851			
Dettes fiscales et sociales	608484			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300767			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9361383			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13511367			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7575871			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2127122			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1893552	21725117	23618669	
Production vendue biens				
Production vendue services	-3500		-3500	
Chiffres d’affaires nets	1890052	21725117	23615169	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			376981	
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			23993424	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19342597	
Variation de stock (marchandises)			1407239	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8982	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1476000	
Impôts, taxes et versements assimilés			70103	
Salaires et traitements			801782	
Charges sociales			246185	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224230	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			385	
Total des charges d’exploitation (II) 			23577504	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			415920	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			546	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			547	
Dotations financières sur amortissements et provisions			30	
Intérêts et charges assimilées			110218	
Différences négatives de change			313	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110562	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110015	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			305905	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71942			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71942			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39561			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39561			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32381			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90179			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24065913			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23817806			
BENEFICE OU PERTE	248107			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68593			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42469			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	365			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2320	585		2905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	605975	223645	19455	810164
AMORTISSEMENTS Total Général	608295	224230	19455	813070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1198540		308388	890152
Sur comptes clients	90584			90584
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1289124		308388	980736
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130720		130720	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1730201	1730201		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1860921	1730201	130720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5362067	3576556	1622966	162546
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1214	1214		
Fournisseurs et comptes rattachés	3088851	3088851		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	608484	608484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300767	300767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9361383	7575871	1622966	162546
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel