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BILAN DARCEL FRERES 2018 Siren 316470095
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 14794 14794 1207
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2970 2970
Autres immobilisations corporelles 168936 129016 39920 12980
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 13408
Autres titres immobilisés 165 165 165
Prêts
Autres immobilisations financières 4717 4717 4717
TOTAL (I) 191583 146780 44802 32477
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 440977 24246 416732 397607
Avances et acomptes versés sur commandes 598 598
Clients et comptes rattachés 13785 13785 804
Autres créances 20449 20449 30297
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1388 1388 3764
Charges constatées d’avance 15875 15875 6631
TOTAL (II) 493072 24246 468827 439103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 684655 171026 513629 471580
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 152000 152000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15200 15200
Réserves statutaires ou contractuelles 449 449
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 184562 184562
Report à nouveau -226611 -236389
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -39056 9778
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 86545 125601
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 128963 89238
Emprunts et dettes financières divers (4) 14534 27065
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 13555 23580
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 203165 153701
Dettes fiscales et sociales 57079 52377
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 16
Produits constatés d’avance (2) 9788
TOTAL (IV) 427084 345979
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 513629 471580
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1205833 877 1206710 1068508
Production vendue biens
Production vendue services 31932 31932 31828
Chiffres d’affaires nets 1237765 877 1238642 1100337
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1967 2796
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2372 7581
Autres produits 3521 21342
Total des produits d’exploitation (I) 1246502 1132056
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 860371 832587
Variation de stock (marchandises) -28995 -145666
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1306 2938
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 138374 120474
Impôts, taxes et versements assimilés 28065 29795
Salaires et traitements 194778 176680
Charges sociales 76801 72276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7108 5393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 9871 14375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3674 471
Total des charges d’exploitation (II) 1291352 1109324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -44851 22731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 840 573
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 840 576
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6318 3711
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6318 3711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5478 -3135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -50328 19596
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 12050 42572
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 12050 42572
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 778 504
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 51887
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 778 52390
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 11272 -9818
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1259392 1175204
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1298448 1165426
BENEFICE OU PERTE -39056 9778
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 14375 24246
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 14375 24246
TOTAL GENERAL 14375 24246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 54826 50109 4717
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 128963 94445 28943
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 14534
Fournisseurs et comptes rattachés 203165 203165
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 57079 57079
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13555 13555
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 9788 9788
TOTAL – ETAT DES DETTES 427084 378032 28943 20109
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 5