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BILAN CERBALLIANCE PORTES DE BRETAGNE 2020 Siren 316419621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7800090		7800090	7800090
Autres immobilisations incorporelles	625490	452353	173137	54155
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	248486	55868	192618	211629
Installations techniques, matériel et outillage industriels	864167	508178	355989	312374
Autres immobilisations corporelles	1398687	991316	407371	452857
Immobilisations en cours	82446		82446	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51361		51361	51361
Créances rattachées à des participations	59566		59566	59566
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	5412		5412	5417
TOTAL (I)	11135721	2007716	9128005	8947459
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	357427		357427	142528
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4007317	89853	3917465	1195500
Autres créances	249598		249598	84556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3272379		3272379	1027305
Charges constatées d’avance	51191		51191	57237
TOTAL (II)	7937913	89853	7848060	2507128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19073634	2097568	16976065	11454587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	649311		701723	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3429780		4759444	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71904		71904	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1428141		1001040	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3354891		1491391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	97656		59549	
TOTAL (I)	9031682		8085051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	49207		55617	
TOTAL (III)	49207		55617	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2773042		1513610	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1829647		381976	
Dettes fiscales et sociales	3284029		1415400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8458		2932	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7895176		3313919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16976065		11454587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5707632		2315518	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20242590		20242590	14127916
Chiffres d’affaires nets	20242590		20242590	14127916
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119030	119750
Autres produits			6950	19435
Total des produits d’exploitation (I)			20368569	14267101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4101915	2151659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-214899	10608
Autres achats et charges externes			2637714	2026330
Impôts, taxes et versements assimilés			718518	581944
Salaires et traitements			6283382	5596145
Charges sociales			1253890	1180989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290216	241448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89853	4589
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60614	28497
Total des charges d’exploitation (II) 			15221203	11822208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5147366	2444894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10476	16654
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10476	16654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10476	-16654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5136890	2428240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12343	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750		2420994	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17333		10923	
Total des produits exceptionnels (VII)	18083		2444261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66		2686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2513740	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49030		1434	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49096		2517860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31013		-73600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	369489		186727	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1381497		676522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20386652		16711362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17031762		15219970	
BENEFICE OU PERTE	3354891		1491391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27841		45828	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8258040		167541
Total Immobilisations corporelles		2290674		303132
Total Immobilisations financières		116353		
Total Général		10665067		470673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8425581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18	2593787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				116353
Total Général			18	11135721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	403794	48560		452353
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1313813	241567	18	1555362
AMORTISSEMENTS Total Général	1717607	290127	19	2007716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				97656
Total Provisions réglementées	59549	49030	10923	97656
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				49207
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55617		6410	49207
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15201	89853	15201	89853
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15201	89853	15201	89853
TOTAL GENERAL	130367	138883	32534	236716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89853	15201	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49030	17333	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	59566	59566		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5412	5412		
Clients douteux ou litigieux	35542	35542		
Autres créances clients	3971775	3971775		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3778	3778		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	245820	245820		
Charges constatées d’avance	51191	51191		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4373084	4373084		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2773042	585498	1851433	336111
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1829647	1829647		
Personnel et comptes rattachés	1844421	1844421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	486192	486192		
Impôts sur les bénéfices	850587	850587		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100735	100735		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2094	2094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8458	8458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7895176	5707632	1851433	336111
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1765129			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	491841			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	98			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	98