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BILAN CARRIERES DU BASSIN DE LA SAMBRE 2019 Siren 316417708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5768	5768		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	904450	539663	364787	387026
Constructions	1794973	1442650	352322	403017
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9816013	8656629	1159383	1227823
Autres immobilisations corporelles	247267	230308	16959	23475
Immobilisations en cours				11315
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	224950		224950	224950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	43337		43337	43337
Autres immobilisations financières	1258		1258	1258
TOTAL (I)	13038019	10875021	2162998	2322204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	494494		494494	458139
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	464811	1918	462893	325598
Marchandises	6422		6422	13874
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1311580	6162	1305417	1770095
Autres créances	778518	280000	498518	510685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	883		883	161573
Charges constatées d’avance	14345		14345	6282
TOTAL (II)	3071057	288081	2782976	3246248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16109076	11163102	4945974	5568453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	103410		103410	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1400000		1400000	
Report à nouveau	-2083657		-2096295	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60808		12637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	144912		139567	
TOTAL (I)	1385473		1319320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	602802		909225	
TOTAL (III)	602802		909225	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19698			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15824		18460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1237571		1318482	
Dettes fiscales et sociales	152842		160600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1332	
Autres dettes	1531760		1841030	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2957698		3339906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4945974		5568453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2957698		3339906	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1322454		1322454	1193783
Production vendue biens	6408638	254524	6663163	6894306
Production vendue services	37720		37720	774
Chiffres d’affaires nets	7768813	254524	8023338	8088863
				
Production stockée			132148	-21602
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2371
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33132	8312
Autres produits			27681	26097
Total des produits d’exploitation (I)			8216301	8104041
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			810140	783432
Variation de stock (marchandises)			7452	2150
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			527757	490393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36355	-45909
Autres achats et charges externes			5655910	5453900
Impôts, taxes et versements assimilés			110726	115458
Salaires et traitements			509315	374773
Charges sociales			188411	169026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			434782	415956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1267	1152
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18390	19200
Autres charges			174793	194974
Total des charges d’exploitation (II) 			8402592	7974509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-186291	129532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				148
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				148
Dotations financières sur amortissements et provisions				90000
Intérêts et charges assimilées			15419	12027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15419	102027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15419	-101879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-201710	27652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12057		1376	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38500		26500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	362653		23573	
Total des produits exceptionnels (VII)	413210		51449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2344			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72861		1426	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43185		36127	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118390		37554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	294819		13895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10161		27170	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22140		1741	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8629512		8155640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8568704		8143002	
BENEFICE OU PERTE	60808		12637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37600		21780	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27402		6367	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5768		
Total Immobilisations corporelles		12523326		708190
Total Immobilisations financières		269545		
Total Général		12798640		708190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5768
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			468812	12762704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				269545
Total Général			468812	13038019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5768			5768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10470667	434782	36197	10869252
AMORTISSEMENTS Total Général	10476436	434782	36197	10875021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				144912
Total Provisions réglementées	139567	43185	37840	144912
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				602802
Total Provisions pour risques et charges	909225	18390	324813	602802
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7064		5146	1918
Sur comptes clients	5479	1267	583	6162
Autres provisions pour dépréciation	280000			280000
Total Provisions pour dépréciation	292543	1267	5730	288081
TOTAL GENERAL	1341336	62842	368383	1035795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19657	5730	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43185	362653	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	43337	43337		
Autres immobilisations financières	1258	1258		
Clients douteux ou litigieux	7375		7375	
Autres créances clients	1304204	1304204		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119285	119285		
Autres impôts, taxes versements assimilés	52743	52743		
Divers				
Groupe et associés	605000	605000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1489	1489		
Charges constatées d’avance	14345	14345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2149039	2141663	7375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19698	19698		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15824	15824		
Fournisseurs et comptes rattachés	1237571	1237571		
Personnel et comptes rattachés	72476	72476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68540	68540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7176	7176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4648	4648		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1531760	1531760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2957698	2957698		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3156			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel