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BILAN CARRIERES DU BASSIN DE LA SAMBRE 2018 Siren 316417708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5768	5768		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	904450	517423	387026	409266
Constructions	1817124	1414107	403017	444711
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9547167	8319344	1227823	1363188
Autres immobilisations corporelles	243267	219792	23475	33544
Immobilisations en cours	11315		11315	11855
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	224950		224950	214950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	43337		43337	45056
Autres immobilisations financières	1258		1258	1258
TOTAL (I)	12798640	10476436	2322204	2523832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	458139		458139	412230
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	332663	7064	325598	345890
Marchandises	13874		13874	16025
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1775574	5479	1770095	1419913
Autres créances	790685	280000	510685	645120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161573		161573	74308
Charges constatées d’avance	6282		6282	1211
TOTAL (II)	3538792	292543	3246248	2914699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16337433	10768980	5568453	5438531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	103410		103410	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1400000		1400000	
Report à nouveau	-2096295		-1925079	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12637		-171215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	139567		127012	
TOTAL (I)	1319320		1294128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	909225		890025	
TOTAL (III)	909225		890025	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18460		21187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1318482		1033610	
Dettes fiscales et sociales	160600		122327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1332		14226	
Autres dettes	1841030		2063025	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3339906		3254377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5568453		5438531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3339906		3254377	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1193783		1193783	1241504
Production vendue biens	6888383	5923	6894306	5999845
Production vendue services	774		774	22053
Chiffres d’affaires nets	8082940	5923	8088863	7263402
				
Production stockée			-21602	36642
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2371	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8312	222628
Autres produits			26097	23926
Total des produits d’exploitation (I)			8104041	7550600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			783432	787715
Variation de stock (marchandises)			2150	-453
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			490393	436219
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45909	10604
Autres achats et charges externes			5453900	5087936
Impôts, taxes et versements assimilés			115458	104069
Salaires et traitements			374773	396637
Charges sociales			169026	177572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			415956	401966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1152	268
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19200	
Autres charges			194974	277289
Total des charges d’exploitation (II) 			7974509	7679826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129532	-129225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			148	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			148	
Dotations financières sur amortissements et provisions			90000	90000
Intérêts et charges assimilées			12027	13840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102027	103840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-101879	-103840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27652	-233066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1376		44	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26500		10250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23573		33896	
Total des produits exceptionnels (VII)	51449		44190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1426		7436	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36127		41132	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37554		48692	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13895		-4501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27170		22672	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1741		-89025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8155640		7594791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8143002		7766006	
BENEFICE OU PERTE	12637		-171215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21780		29040	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6367			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5768		
Total Immobilisations corporelles		12321201		415490
Total Immobilisations financières		261265		10000
Total Général		12588235		425490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5768
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			213364	12523326
Prêts et immobilisations financières			1719	
Total Immobilisations financières			1719	269545
Total Général			215084	12798640
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5768			5768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10058634	415956	3923	10470667
AMORTISSEMENTS Total Général	10064403	415956	3923	10476436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				139567
Total Provisions réglementées	127012	36127	23573	139567
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				909225
Total Provisions pour risques et charges	890025	19200		909225
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8375		1310	7064
Sur comptes clients	4961	1152	635	5479
Autres provisions pour dépréciation	190000	90000		280000
Total Provisions pour dépréciation	203336	91152	1945	292543
TOTAL GENERAL	1220375	146480	25518	1341336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20352	1945	
                                             - Financières		90000		
                                            - Exceptionnelles		36127	23573	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	43337	43337		
Autres immobilisations financières	1258	1258		
Clients douteux ou litigieux	6555		6555	
Autres créances clients	1769019	1769019		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	149409	149409		
Autres impôts, taxes versements assimilés	33033	33033		
Divers				
Groupe et associés	605000	605000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3242	3242		
Charges constatées d’avance	6282	6282		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2617137	2610582	6555	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18460	18460		
Fournisseurs et comptes rattachés	1318482	1318482		
Personnel et comptes rattachés	74921	74921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56314	56314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1038	1038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28326	28326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1332	1332		
Groupe et associés	1841030	1841030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3339906	3339906		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3156			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel