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BILAN CARRIERES DU BASSIN DE LA SAMBRE 2017 Siren 316417708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5768	5768		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	904450	495184	409266	433080
Constructions	1817124	1372412	444711	479537
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9344503	7981315	1363188	872621
Autres immobilisations corporelles	243267	209722	33544	53200
Immobilisations en cours	11855		11855	330294
Avances et acomptes				9500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	214950		214950	214950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	45056		45056	46616
Autres immobilisations financières	1258		1258	1258
TOTAL (I)	12588235	10064403	2523832	2441058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	412230		412230	422834
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	354266	8375	345890	303302
Marchandises	16025		16025	15572
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1424874	4961	1419913	2499633
Autres créances	835120	190000	645120	1246120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74308		74308	61931
Charges constatées d’avance	1211		1211	776
TOTAL (II)	3118036	203336	2914699	4550172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15706272	10267740	5438531	6991230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	103410		103410	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1400000		1400000	
Report à nouveau	-1925079		-1140626	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-171215		-784453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	127012		119777	
TOTAL (I)	1294128		1458107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	890025		1018540	
TOTAL (III)	890025		1018540	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			783	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21187		23843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1033610		2067212	
Dettes fiscales et sociales	122327		278859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14226		189414	
Autres dettes	2063025		1954466	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3254377		4514581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5438531		6991230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3254377		4514581	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			783	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1241504		1241504	1245496
Production vendue biens	5928035	71810	5999845	6483537
Production vendue services	22053		22053	2329
Chiffres d’affaires nets	7191592	71810	7263402	7731363
				
Production stockée			36642	-293077
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			222628	2017
Autres produits			23926	21389
Total des produits d’exploitation (I)			7550600	7461691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			787715	868900
Variation de stock (marchandises)			-453	-13828
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			436219	444878
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10604	58012
Autres achats et charges externes			5087936	5271750
Impôts, taxes et versements assimilés			104069	101188
Salaires et traitements			396637	457758
Charges sociales			177572	209547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			401966	448529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			268	14321
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3800
Autres charges			277289	193703
Total des charges d’exploitation (II) 			7679826	8058560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-129225	-596868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			90000	100000
Intérêts et charges assimilées			13840	8149
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103840	108149
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103840	-108149
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-233066	-705018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44		33626	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10250		161282	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33896		93183	
Total des produits exceptionnels (VII)	44190		288092	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123		8513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7436		241075	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41132		484501	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48692		734090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4501		-445998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22672		27000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-89025		-393564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7594791		7749784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7766006		8534237	
BENEFICE OU PERTE	-171215		-784453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29040		64640	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			435	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5768		
Total Immobilisations corporelles		11866547		1324910
Total Immobilisations financières		262824		
Total Général		12135141		1324910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5768
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			870257	12321201
Prêts et immobilisations financières			1559	
Total Immobilisations financières			1559	261265
Total Général			871816	12588235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5768			5768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9688313	401966	31645	10058634
AMORTISSEMENTS Total Général	9694082	401966	31645	10064403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				127012
Total Provisions réglementées	119777	41132	33896	127012
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				890025
Total Provisions pour risques et charges	1018540		128515	890025
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14321		5946	8375
Sur comptes clients	92860	268	88167	4961
Autres provisions pour dépréciation	100000	90000		190000
Total Provisions pour dépréciation	207182	90268	94113	203336
TOTAL GENERAL	1345500	131400	256525	1220375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		268	222628	
                                             - Financières		90000		
                                            - Exceptionnelles		41132	33896	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	45056	45056		
Autres immobilisations financières	1258	1258		
Clients douteux ou litigieux	5934			
Autres créances clients	1418940			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106377			
Autres impôts, taxes versements assimilés	45023			
Divers				
Groupe et associés	619025			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64694			
Charges constatées d’avance	1211			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2307522	2301587	5934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21187	21187		
Fournisseurs et comptes rattachés	1033610	1033610		
Personnel et comptes rattachés	60559	60559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52781	52781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8986	8986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14226	14226		
Groupe et associés	2063025	2063025		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3254377	3254377		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3156			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12