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BILAN CARRIERES DU BASSIN DE LA SAMBRE 2016 Siren 316417708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5768	5768		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	904450	471370	433080	471570
Constructions	1808324	1328786	479537	505115
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8545611	7672990	872621	1270507
Autres immobilisations corporelles	268366	215166	53200	120428
Immobilisations en cours	330294		330294	2000
Avances et acomptes	9500		9500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	214950		214950	214950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	46616		46616	48828
Autres immobilisations financières	1258		1258	1258
TOTAL (I)	12135141	9694082	2441058	2634658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	422834		422834	480846
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	317623	14321	303302	610701
Marchandises	15572		15572	1743
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2592493	92860	2499633	1269394
Autres créances	1346120	100000	1246120	1013270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61931		61931	8230
Charges constatées d’avance	776		776	1333
TOTAL (II)	4757354	207182	4550172	3385521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16892495	9901264	6991230	6020180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1600000		1600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	103410		103410	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000		160000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1400000		1400000	
Report à nouveau	-1140626		-738521	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-784453		-402105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	119777		203271	
TOTAL (I)	1458107		2326055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1018540		539927	
TOTAL (III)	1018540		539927	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	783		150707	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23843		27150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2067212		1204498	
Dettes fiscales et sociales	278859		177819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	189414		2000	
Autres dettes	1954466		1592021	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4514581		3154197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6991230		6020180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4514581		3154197	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	783		150707	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1244344	1152	1245496	1076067
Production vendue biens	6203443	280093	6483537	4988761
Production vendue services	2329		2329	2018
Chiffres d’affaires nets	7450117	281246	7731363	6066847
				
Production stockée			-293077	155013
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3067
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2017	194332
Autres produits			21389	17788
Total des produits d’exploitation (I)			7461691	6437050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			868900	760208
Variation de stock (marchandises)			-13828	10169
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			444878	490891
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			58012	32612
Autres achats et charges externes			5271750	4254604
Impôts, taxes et versements assimilés			101188	85850
Salaires et traitements			457758	502393
Charges sociales			209547	242435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			448529	462895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14321	1548
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3800	30000
Autres charges			193703	194407
Total des charges d’exploitation (II) 			8058560	7068018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-596868	-630967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			100000	
Intérêts et charges assimilées			8149	7097
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108149	7097
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-108149	-7097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-705018	-638064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33626		26738	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	161282		666	
Reprises sur provisions et transferts de charges	93183		43551	
Total des produits exceptionnels (VII)	288092		70957	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8513		33206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	241075			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	484501		28541	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	734090		61748	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-445998		9209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27000		31997	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-393564		-258747	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7749784		6508008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8534237		6910113	
BENEFICE OU PERTE	-784453		-402105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	64640		157120	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	435		1560	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5768		
Total Immobilisations corporelles		12306479		659537
Total Immobilisations financières		265037		
Total Général		12577285		659537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5768
Virement postes immobilisations corporelles en cours		161321		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		161321	938148	11866547
Prêts et immobilisations financières			2212	
Total Immobilisations financières			2212	262824
Total Général		161321	940361	12135141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5768			5768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9936857	448529	697073	9688313
AMORTISSEMENTS Total Général	9942626	448529	697073	9694082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				119777
Total Provisions réglementées	203271	9688	93183	119777
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1018540
Total Provisions pour risques et charges	539927	478613		1018540
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		14321		14321
Sur comptes clients	94441		1581	92860
Autres provisions pour dépréciation		100000		100000
Total Provisions pour dépréciation	94441	114321	1581	207182
TOTAL GENERAL	837641	602623	94764	1345500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18121	1581	
                                             - Financières		100000		
                                            - Exceptionnelles		484501	93183	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	46616	46616		
Autres immobilisations financières	1258	1258		
Clients douteux ou litigieux	111061			
Autres créances clients	2481432			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	288072			
Autres impôts, taxes versements assimilés	97779			
Divers				
Groupe et associés	864564			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95704			
Charges constatées d’avance	776			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3987266	3876204	111061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	783	783		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	23843	23843		
Fournisseurs et comptes rattachés	2067212	2067212		
Personnel et comptes rattachés	75717	75717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57383	57383		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113514	113514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32243	32243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	189414	189414		
Groupe et associés	1944413	1944413		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10053	10053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4514581	4514581		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3826			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel