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BILAN TRA APPLI ELECTROTECHNIQUE HELIOTECHNI 2021 Siren 316318815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10212	9194	1017	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15300	9689	5611	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48892	27427	21465	
Autres immobilisations corporelles	201592	149002	52589	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1403		1403	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	277397	195312	82085	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2045		2045	
En cours de production de biens	22036		22036	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	527016	12363	514653	
Autres créances	26263		26263	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12500		12500	
Disponibilités	282811		282811	
Charges constatées d’avance	7718		7718	
TOTAL (II)	880389	12363	868026	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1157786	207675	950112	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168655			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127151			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515806			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53049			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16516			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138216			
Dettes fiscales et sociales	220413			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6112			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	434306			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	950112			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	402024			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1777172		1777172	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1777172		1777172	
				
Production stockée			22036	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9218	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1808430	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			547431	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			348384	
Impôts, taxes et versements assimilés			11998	
Salaires et traitements			449597	
Charges sociales			234254	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32381	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			1624061	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184369	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			357	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			357	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			908	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			908	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-551	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183818	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2827			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2827			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15823			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1143			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17036			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14208			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42459			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1811615			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1684464			
BENEFICE OU PERTE	127151			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16812			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9218			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25512		
Total Immobilisations corporelles		297982		3763
Total Immobilisations financières		5555		
Total Général		329049		3763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51262	250483
Prêts et immobilisations financières			4152	
Total Immobilisations financières			4152	1403
Total Général			55414	277397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11941	6942		18883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201110	26581	51262	176429
AMORTISSEMENTS Total Général	213050	33523	51262	195312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12363			12363
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12363			12363
TOTAL GENERAL	12363			12363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	527016	527016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23159	23159		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3104	3104		
Charges constatées d’avance	7718	7718		
TOTAL ETAT DES CREANCES	560996	560996		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53049	20767	32282	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138216	138216		
Personnel et comptes rattachés	36915	36915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58620	58620		
Impôts sur les bénéfices	10942	10942		
T.V.A.	109619	109619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4317	4317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16516	16516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6112	6112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	434306	402024	32282	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	230900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	220412			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier	36816			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	114637			
Location, charges locatives et de copropriété	70705			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9116			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	153927			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	348384			
Taxe professionnelle	4398			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7600			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11998			
Montant de la TVA. collectée	383288			
Total TVA. déductible sur biens et services	149995			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel