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BILAN TRA APPLI ELECTROTECHNIQUE HELIOTECHNI 2019 Siren 316318815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10212	937	9274	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15300	3569	11731	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58059	18279	39781	
Autres immobilisations corporelles	207167	162484	44684	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1403		1403	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2652		2652	
TOTAL (I)	294793	185268	109525	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6079		6079	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	452488	12363	440125	
Autres créances	33739		33739	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117457		117457	
Charges constatées d’avance	6627		6627	
TOTAL (II)	616390	12363	604027	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	911183	197631	713552	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28511			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62477			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	310988			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58147			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24070			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167602			
Dettes fiscales et sociales	145046			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7700			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	402564			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	713552			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	360047			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1458765		1458765	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1458765		1458765	
				
Production stockée			-134339	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6270	
Autres produits			3685	
Total des produits d’exploitation (I)			1334381	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			403758	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18344	
Autres achats et charges externes			353544	
Impôts, taxes et versements assimilés			14033	
Salaires et traitements			269374	
Charges sociales			180420	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18768	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6906	
Total des charges d’exploitation (II) 			1265147	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69235	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			144	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			144	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			723	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			723	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-579	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68656	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6059			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6059			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6059			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12238			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1340584			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1278108			
BENEFICE OU PERTE	62477			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13590			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6270			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17738		7774
Total Immobilisations corporelles		222177		43049
Total Immobilisations financières		1555		2500
Total Général		241470		53323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				265226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4055
Total Général				294793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1069	3437		4506
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165432	15331		180762
AMORTISSEMENTS Total Général	166501	18768		185268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12363			12363
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12363			12363
TOTAL GENERAL	12363			12363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2652		2652	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	452488	452488		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28407	28407		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4854	4854		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	478	478		
Charges constatées d’avance	6627	6627		
TOTAL ETAT DES CREANCES	495506	492854	2652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58147	15630	42517	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167602	167602		
Personnel et comptes rattachés	28922	28922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52434	52434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58636	58636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5054	5054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24070	24070		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7700	7700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	402564	360047	42517	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13601			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	-398500			
Engagement de crédit-bail mobilier	58296			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	149500			
Location, charges locatives et de copropriété	45008			
Personnel extérieur à l’entreprise	35491			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9046			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114499			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	353544			
Taxe professionnelle	2777			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11257			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14033			
Montant de la TVA. collectée	236029			
Total TVA. déductible sur biens et services	122718			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel