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BILAN SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET DE DIFFUSION 2019 Siren 316315126				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14514	13966	548	1148
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24984	24648	336	557
Autres immobilisations corporelles	690991	501586	189404	201691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65		65	65
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7820		7820	6660
TOTAL (I)	761241	540200	221041	232988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5803		5803	6926
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	359536	320	359216	329106
Autres créances	115113		115113	109184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151231		151231	116948
Charges constatées d’avance	11919		11919	13981
TOTAL (II)	643603	320	643283	576145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1404844	540520	864324	809133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	71440		71440	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6403		6403	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7144		7144	
Réserves statutaires ou contractuelles	276945		244615	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34236		64330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	396168		393932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130915		102679	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146745		139947	
Dettes fiscales et sociales	186750		167131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3745		5445	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	468156		415201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	864324		809133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	409286		357129	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			483	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	572		572	3772
Production vendue biens				
Production vendue services	2133606	1560	2135166	2039356
Chiffres d’affaires nets	2134178	1560	2135738	2043129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			93713	72781
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22814	22437
Autres produits			795	1345
Total des produits d’exploitation (I)			2253061	2139692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			647492	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1124	1949
Autres achats et charges externes			665314	1226151
Impôts, taxes et versements assimilés			40825	32866
Salaires et traitements			609297	566634
Charges sociales			160273	157623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100996	96805
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1146	1397
Total des charges d’exploitation (II) 			2226467	2083745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26594	55947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	110
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	110
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3930	4811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3930	4811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3926	-4701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22668	51246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			663	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24000		17700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24000		18363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10633			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10633			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13367		18363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1798		5279	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2277065		2158165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2242829		2093835	
BENEFICE OU PERTE	34236		64330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	178023		137451	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21714		22437	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37381		
Total Immobilisations corporelles		716675		98522
Total Immobilisations financières		6725		1160
Total Général		760782		99682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99223	715975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7885
Total Général			99223	761241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13366	600		13966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	514428	100396	88590	526234
AMORTISSEMENTS Total Général	527794	100996	88590	540200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1420		1100	320
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1420		1100	320
TOTAL GENERAL	1420		1100	320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7820		7820	
Clients douteux ou litigieux	480		480	
Autres créances clients	359056	359056		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33144	33144		
T. V. A.	10157	10157		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71812	71812		
Charges constatées d’avance	11919	11919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	494389	486089	8300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130915	72046	58870	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146745	146745		
Personnel et comptes rattachés	104610	104610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49168	49168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20426	20426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12547	12547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3745	3745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	468156	409286	58870	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	93000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64120			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel