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BILAN SAINT MARCEL DISTRIBUTION 2019 Siren 316359967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13333	4795	8537	10808
Fonds commercial	397174		397174	397174
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54054	42320	11734	14437
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1459607	823916	635691	728196
Autres immobilisations corporelles	3653918	2569099	1084819	1012039
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1729		1729	229
Prêts				
Autres immobilisations financières	26325		26325	26179
TOTAL (I)	5606140	3440131	2166009	2189062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2242064		2242064	2243899
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	380330	11015	369316	376732
Autres créances	504547		504547	958710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	767282		767282	650372
Charges constatées d’avance	43960		43960	40177
TOTAL (II)	3938184	11015	3927169	4269889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9544323	3451145	6093178	6458951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	62400		62400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6240		6240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	918371		971068	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256824		446503	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1243835		1486211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1010874		1383731	
Emprunts et dettes financières divers (4)	692290		421249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2219140		2340351	
Dettes fiscales et sociales	904726		808976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16621	
Autres dettes	7313		1812	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4834342		4972740	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6093178		6458951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4061937		4079331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4300		253365	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37739020		37739020	36199554
Production vendue biens	4622998		4622998	4495808
Production vendue services	961191		961191	875401
Chiffres d’affaires nets	43323210		43323210	41570763
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12536	20258
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86190	42104
Autres produits			27086	9427
Total des produits d’exploitation (I)			43449022	41642553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34980639	33554475
Variation de stock (marchandises)			1835	-10672
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114063	114270
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2961467	2928025
Impôts, taxes et versements assimilés			438136	429616
Salaires et traitements			3254350	3025766
Charges sociales			917881	815646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			342391	294722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5271	2736
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16308	18490
Total des charges d’exploitation (II) 			43032342	41173075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			416680	469478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35588	10320
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35588	10320
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24921	23338
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24921	23338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10667	-13018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			427347	456460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94370		8071	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2970		1320	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	97340		9391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31454		3842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	478		1298	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46931		5140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50408		4251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110247		21973	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110684		-7765	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43581949		41662264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43325125		41215761	
BENEFICE OU PERTE	256824		446503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			17779	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		410508		
Total Immobilisations corporelles		4849974		318169
Total Immobilisations financières		26407		1646
Total Général		5286889		319815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				410508
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			564	5167579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28053
Total Général			564	5606140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2525	2271		4796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3095301	340120	87	3435335
AMORTISSEMENTS Total Général	3097827	342391	87	3440131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		15000		15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26325		26325	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	380330	380330		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	504547	504547		
Charges constatées d’avance	43960	43960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	955162	928837	26325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4300	4300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1006574	234159	759904	12502
Emprunts et dettes financières divers	80728	80728		
Fournisseurs et comptes rattachés	2219140	2219140		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	904726	904726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	618874	618874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4834342	4061937	759904	12502
Emprunts souscrits en cours d’exercice	121011			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	114			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	114