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BILAN SAINT MARCEL DISTRIBUTION 2016 Siren 316359967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28774	27084	1689	7801
Fonds commercial	402224		402224	397174
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54054	34212	19842	22545
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1700192	1451794	248398	229965
Autres immobilisations corporelles	4777887	4263836	514051	609753
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	145829		145829	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2229		2229	2729
Prêts	535323		535323	596205
Autres immobilisations financières	42250		42250	32536
TOTAL (I)	7688761	5776926	1911835	1898708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1980923	21105	1959818	2420350
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	352083	6195	345889	352552
Autres créances	486452		486452	573604
Capital souscrit et appelé, non versé		1		
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1189784		1189784	709230
Charges constatées d’avance	30596		30596	151270
TOTAL (II)	4039838	27299	4012538	4207006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11728599	5804226	5924373	6105714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	62400		62400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6240		6240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	988420		900053	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255405		439367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1312465		1408060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244941		200279	
Emprunts et dettes financières divers (4)	438610		648205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3097455		2916555	
Dettes fiscales et sociales	830270		917850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	631		14302	
Produits constatés d’avance (2)			463	
TOTAL (IV)	4611908		4697654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5924373		6105714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4438966		4542097	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37868863		37868863	39893809
Production vendue biens				
Production vendue services	773311		773311	850271
Chiffres d’affaires nets	38642174		38642174	40744080
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18344	24325
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44824	30291
Autres produits			903	9135
Total des produits d’exploitation (I)			38706246	40807831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31139345	32404347
Variation de stock (marchandises)			439427	547586
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85515	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2521874	2742360
Impôts, taxes et versements assimilés			471775	500520
Salaires et traitements			2731731	2844464
Charges sociales			736505	802940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211100	372788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26043	2045
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6428	22584
Total des charges d’exploitation (II) 			38369743	40239634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			336503	568197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8738	6420
Autres intérêts et produits assimilés			183	960
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8921	7380
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25528	26355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25528	26355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16607	-18975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			319895	549222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			59219	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	87626		88394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139034		56474	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51408		31920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			42271	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13083		99504	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38802793		40903605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38547388		40464238	
BENEFICE OU PERTE	255405		439367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		41186	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6973680		378046
Total Immobilisations financières		631470		459297
Total Général		8054044		837343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			673765	6677961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			510965	579802
Total Général			1202626	7688761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43919	1061	17896	27084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6111417	263355	624930	5749842
AMORTISSEMENTS Total Général	6155336	264416	642826	5776926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		21105		21105
Sur comptes clients	4894	4939	3638	6195
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4894	26044	3638	27300
TOTAL GENERAL	4894	26044	3638	27300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26044	3638	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	486452	486452		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	244941	90544	154397	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	438611	420066	18545	
Fournisseurs et comptes rattachés	3097455	3097455		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	830270	830270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	631	631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4611908	4438966	172942	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	118			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel