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BILAN NEXTEAM MARMANDE MACHINING 2020 Siren 316359041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1290685	907665	383020	478775
Concessions, brevets et droits similaires	809726	677092	132634	147960
Fonds commercial	126533		126533	126533
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	645225	6501	638724	636384
Constructions	9567658	4395918	5171740	5761488
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14043526	10370403	3673122	3755851
Autres immobilisations corporelles	1096533	777526	319007	379387
Immobilisations en cours	665557		665557	108989
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	353		353	353
Prêts				
Autres immobilisations financières	270476		270476	246353
TOTAL (I)	28516270	17135105	11381165	11642073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5863065	242217	5620848	2568075
En cours de production de biens	9481289	275369	9205920	11098037
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4781319	79926	4701393	4281801
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	51836		51836	1404
Clients et comptes rattachés	1922640		1922640	6171628
Autres créances	1032223		1032223	731790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4026300		4026300	2193353
Charges constatées d’avance	56382		56382	106129
TOTAL (II)	27215054	597512	26617543	27152216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55731325	17732617	37998707	38794289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15692125		14215391	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1626291		1975694	
Subventions d’investissement	37196			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15203030		17291085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	7096		26546	
TOTAL (II)	7096		26546	
Provisions pour risques			148312	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			148312	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10804551		10894735	
Emprunts et dettes financières divers (4)	498960		775806	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7259009		6899793	
Dettes fiscales et sociales	4117833		2643661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108228		80135	
Produits constatés d’avance (2)			34216	
TOTAL (IV)	22788581		21328347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37998707		38794289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		34141	34141	69476
Production vendue biens	27041191	242224	27283415	44990338
Production vendue services	1286263	685354	1971616	2918680
Chiffres d’affaires nets	28327454	961719	29289173	47978494
				
Production stockée			-1377882	3009921
Production immobilisée				235212
Subventions d’exploitation			15214	82976
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1110173	1107279
Autres produits			229118	396057
Total des produits d’exploitation (I)			29265796	52809938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			259420	339108
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8633637	16599281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3014539	20874
Autres achats et charges externes			12625157	19718383
Impôts, taxes et versements assimilés			797501	935473
Salaires et traitements			6128011	6839809
Charges sociales			2441117	2836749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1969665	1880423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			213078	141049
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			410663	438375
Total des charges d’exploitation (II) 			30463709	49749525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1197913	3060414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			158	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1735	26878
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			137396	60928
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			139289	87806
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			192809	333749
Différences négatives de change			206137	35784
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			398946	369534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-259657	-281728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1457571	2778685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17067			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			210141	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17067		210141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28671		88620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	171589		120080	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200260		208700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-183194		1441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			227977	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14474		576456	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29422151		53107885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31048442		51132191	
BENEFICE OU PERTE	-1626291		1975694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1290685		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		867867		68391
Total Immobilisations corporelles		24181147		1847221
Total Immobilisations financières		246706		24123
Total Général		26586406		1939734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1290685
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				936258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9870	26018498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				270829
Total Général			9870	28516270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	811910	95755		907665
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	593375	83717		677092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13539048	2014109	2810	15550348
AMORTISSEMENTS Total Général	14944333	2193582	2810	17135105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	148312		148312	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	541104	213078	156670	597512
Sur comptes clients	46090		46090	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	587194	213078	202760	
TOTAL GENERAL			351071	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	270476	115378	155098	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1922640	1922640		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2517	2517		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	605424	605424		
Autres impôts, taxes versements assimilés	83105	83105		
Divers				
Groupe et associés	186294	186294		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154882	154882		
Charges constatées d’avance	56382	56382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3281721	3126623	155098	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10804551	2453308	7052293	1298950
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7259009	7259009		
Personnel et comptes rattachés	684232	684232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2529901	2529901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76164	76164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	827536	827536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	498960	498960		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108228	108228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22788581	14437338	7052293	1298950
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	195			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	195