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BILAN NEXTEAM MARMANDE MACHINING 2017 Siren 316359041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	547812	506875	40937	26306
Fonds commercial	126532		126532	126532
Autres immobilisations incorporelles	811910	777389	34520	338573
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1012672	495	1012177	998274
Constructions	9631791	2880468	6751323	7047336
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10668269	7248662	3419606	3725580
Autres immobilisations corporelles	862424	474140	388284	302282
Immobilisations en cours	150278		150278	45951
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				166670
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	352		352	352
Prêts				
Autres immobilisations financières	357331		357331	451326
TOTAL (I)	24169376	11888031	12281345	13229188
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2531616	220806	2310809	1928307
En cours de production de biens	8712097	335658	8376438	12056766
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2184955	102516	2082439	1475100
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5547		5547	
Clients et comptes rattachés	6337241	550	6336691	9084636
Autres créances	750655		750655	2385942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7288		7288	
Disponibilités	7800193		7800193	1347828
Charges constatées d’avance	154318		154318	90564
TOTAL (II)	28483915	659531	27824383	28369146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				130961
TOTAL GENERAL (0 à V)	52653291	12547563	40105728	41729295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11301093		10003060	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2612848		1298031	
Subventions d’investissement	20112		37392	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15034053		12438484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	209930		307271	
TOTAL (II)	209930		307271	
Provisions pour risques	172351		659683	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	172351		659683	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14215916		13678370	
Emprunts et dettes financières divers (4)	179103		1022461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	129020		1642087	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5995055		7196460	
Dettes fiscales et sociales	2668236		1553224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	268471		171299	
Autres dettes	1112325		2743696	
Produits constatés d’avance (2)	121264		164788	
TOTAL (IV)	24689393		28172388	
(V)			151467	
TOTAL GENERAL (I à V)	40105728		41729295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13800570		15589689	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		22093	22093	
Production vendue biens	40581118		40581118	31322808
Production vendue services	3351030	700108	4051139	7640439
Chiffres d’affaires nets	43932148	722201	44654350	38963247
				
Production stockée			-3196984	351407
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1472	5159
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2053750	380142
Autres produits			730161	1
Total des produits d’exploitation (I)			44242750	39699957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			315691	60286
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9470037	13752890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-328389	-4853239
Autres achats et charges externes			17503529	18124188
Impôts, taxes et versements assimilés			891234	628077
Salaires et traitements			5529991	5299218
Charges sociales			2234954	2142042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2064046	1806401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			658981	671664
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			579585	315852
Autres charges			915121	110009
Total des charges d’exploitation (II) 			39834785	38057391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4407964	1642566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14168	5339
Reprises sur provisions et transferts de charges			130961	18722
Différences positives de change			8	324156
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145137	348218
Dotations financières sur amortissements et provisions				130961
Intérêts et charges assimilées			321488	292332
Différences négatives de change			92229	325540
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			413717	748834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-268579	-400616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4139384	1241949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12741	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	277167		200809	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	277167		213551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41603		37890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	807881		16977	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	849484		54867	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-572316		158684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	225377		5542	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	728843		97060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44665054		40261726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42052206		38963695	
BENEFICE OU PERTE	2612848		1298031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1430350		
Total Immobilisations corporelles		21020830		
Total Immobilisations financières		618349		
Total Général		35941529		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1486265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22315438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				357685
Total Général				24159388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28107
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	659683	579586	1066917	172352
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	837090	658382	837090	658982
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	837640	658382	837090	659532
TOTAL GENERAL	1497323	1237968	1904007	831884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	357332	52551		
Clients douteux ou litigieux	660			
Autres créances clients	6336582			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2767			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	116240			
T. V. A.	245498			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4082			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	382069			
Charges constatées d’avance	154318			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7599547	7294767	304780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14215916	3456115	7302948	
Emprunts et dettes financières divers	1118	1118		
Fournisseurs et comptes rattachés	5995055	5995055		
Personnel et comptes rattachés	810374	810374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	718024	718024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	607730	607730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	532109	532109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	268471	268471		
Groupe et associés	177986	177986		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1112326	1112326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	121264	121264		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24560373	13800572	7302948	3456853
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4250987			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3197608			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	155			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	155