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BILAN NEXTEAM MARMANDE MACHINING 2016 Siren 316359041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	491907	465600	26306	
Fonds commercial	126532		126532	
Autres immobilisations incorporelles	811910	473336	338573	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	998274		998274	
Constructions	9355959	2308623	7047336	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9942512	6216931	3725580	
Autres immobilisations corporelles	684132	381849	302282	
Immobilisations en cours	45951		45951	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	166670		166670	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	352		352	
Prêts				
Autres immobilisations financières	451326		451326	
TOTAL (I)	23075528	9846340	13229188	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2203227	274919	1928307	
En cours de production de biens	12581615	524848	12056766	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1512422	37321	1475100	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9085186	550	9084636	
Autres créances	2385942		2385942	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1347828		1347828	
Charges constatées d’avance	90564		90564	
TOTAL (II)	29206786	837640	28369146	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	130961		130961	
TOTAL GENERAL (0 à V)	52413276	10683980	41729295	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10003060			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1298031			
Subventions d’investissement	37392			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12438484			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	307271			
TOTAL (II)	307271			
Provisions pour risques	659683			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	659683			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13678370			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1022461			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1642087			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7196460			
Dettes fiscales et sociales	1553224			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	171299			
Autres dettes	2743696			
Produits constatés d’avance (2)	164788			
TOTAL (IV)	28172388			
(V)	151467			
TOTAL GENERAL (I à V)	41729295			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15589689			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	500000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	31322808		31322808	
Production vendue services	6181678	1458760	7640439	
Chiffres d’affaires nets	37504486	1458760	38963247	
				
Production stockée			351407	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5159	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			380142	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			39699957	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60286	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13752890	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4853239	
Autres achats et charges externes			18124188	
Impôts, taxes et versements assimilés			628077	
Salaires et traitements			5299218	
Charges sociales			2142042	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1806401	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			671664	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			315852	
Autres charges			110009	
Total des charges d’exploitation (II) 			38057391	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1642566	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5339	
Reprises sur provisions et transferts de charges			18722	
Différences positives de change			324156	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			348218	
Dotations financières sur amortissements et provisions			130961	
Intérêts et charges assimilées			292332	
Différences négatives de change			325540	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			748834	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-400616	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1241949	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12741			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200809			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	213551			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37890			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16977			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54867			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	158684			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5542			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97060			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	1298031			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	169474			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	462855			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1388822		
Total Immobilisations corporelles		18784090		
Total Immobilisations financières		392663		
Total Général		20565575		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1430350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21026829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				618349
Total Général				23075529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	525698	227109		752807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7339280	1579292	11168	8907404
AMORTISSEMENTS Total Général	7864977	1806401	11168	9660211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				528722
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				130961
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	231592	446814	18722	659684
sur immobilisations – incorporelles	186130			186130
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	186130			186130
TOTAL GENERAL	417722	446814	18722	845814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	451326	146779		
Clients douteux ou litigieux	660			
Autres créances clients	9084526			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	337167			
T. V. A.	834572			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5614			
Groupe et associés	1071842			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134497			
Charges constatées d’avance	90564			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12013019	11708471	304548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500000	500000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13178370	2237758	5702705	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7196460	7196460		
Personnel et comptes rattachés	495861	495861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	641083	641083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	249168	249168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	167113	167113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	171300	171300		
Groupe et associés	1022462	1022462		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2743696	2743696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	164788	164788		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26530301	15589689	5702705	5237906
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5379051			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2020548			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel