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BILAN LES FROMAGERS DE SAINT OMER 2021 Siren 316393685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11993	2715	9277	9277
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6720	6720		
Constructions	1607339	461505	1145834	1216547
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4010151	3413622	596528	834649
Autres immobilisations corporelles	157150	152296	4854	11061
Immobilisations en cours	1931962		1931962	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19762		19762	19762
Autres immobilisations financières	65732		65732	92342
TOTAL (I)	7810812	4036860	3773952	2183641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1246338		1246338	1157507
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2434089		2434089	2984622
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7357575		7357575	6635230
Autres créances	2098543		2098543	5215857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1715980		1715980	296495
Charges constatées d’avance	4294		4294	
TOTAL (II)	14856821		14856821	16289713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22667634	4036860	18630774	18473354
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2348591		2348591	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155966		159400	
Subventions d’investissement	173604		180945	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2788162		2798937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7899		3836	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9484416		8978650	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5691027		5632153	
Dettes fiscales et sociales	594098		521252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26646		15646	
Autres dettes	38522		522878	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15842611		15674417	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18630774		18473354	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15842611		15674417	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	80693		80693	38458
Production vendue biens	43585301	13212	43598513	42236813
Production vendue services	27232	4170	31402	90137
Chiffres d’affaires nets	43693227	17382	43710609	42365410
				
Production stockée				-1239
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7869	5299
Autres produits			7	6
Total des produits d’exploitation (I)			43718486	42369476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			745527	1451558
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37545053	34088457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			461702	1078792
Autres achats et charges externes			1956723	2443912
Impôts, taxes et versements assimilés			194657	260492
Salaires et traitements			1694603	1893457
Charges sociales			518579	538118
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			315040	350853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9209	15244
Total des charges d’exploitation (II) 			43441099	42120888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			277386	248588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5736	6802
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1830	2498
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7567	9300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51736	51287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51736	51287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44169	-41987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233217	206601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1573			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7340		14681	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8914		14681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8874		14681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32733		5803	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53391		56078	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43734967		42393459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43579001		42234058	
BENEFICE OU PERTE	155966		159400	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11994		
Total Immobilisations corporelles		5781362		1931963
Total Immobilisations financières		112105		
Total Général		5905460		1931963
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11994
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7713325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		26610		85495
Total Général		26610		7810813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2716			2716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3719104	315041		4034145
AMORTISSEMENTS Total Général	3721819	315041		4036860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19762		19762	
Autres immobilisations financières	65732	27581	38151	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7357576	7357576		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	863	863		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	277715	277715		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30560	30560		
Groupe et associés	1751926	1751926		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37479	37479		
Charges constatées d’avance	4295	4295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9545909	9487996	57913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7899	7899		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5691028	5691028		
Personnel et comptes rattachés	229144	229144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200483	200483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120218	120218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44254	44254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26647	26647		
Groupe et associés	9484417	9484417		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38522	38522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15842611	15842611		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel