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BILAN LES FROMAGERS DE SAINT OMER 2020 Siren 316393685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11993	2715	9277	9277
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6720	6720		
Constructions	1607339	390792	1216547	1282198
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4010151	3175502	834649	902482
Autres immobilisations corporelles	157150	146089	11061	17191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19762		19762	19762
Autres immobilisations financières	92342		92342	118691
TOTAL (I)	5905460	3721819	2183641	2349603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1157507		1157507	971840
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2984622		2984622	4250321
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6635230		6635230	6800844
Autres créances	5215857		5215857	3667549
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296495		296495	1460762
Charges constatées d’avance				4230
TOTAL (II)	16289713		16289713	17155548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22195174	3721819	18473354	19505151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2348591		2348591	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159400		276327	
Subventions d’investissement	180945		195627	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2798937		2930546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3836		12977	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8978650		7723775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5632153		7676934	
Dettes fiscales et sociales	521252		686642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15646		646	
Autres dettes	522878		473629	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15674417		16574605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18473354		19505151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15674417		16574605	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38458		38458	95840
Production vendue biens	42211753	25060	42236813	43513638
Production vendue services	90137		90137	115249
Chiffres d’affaires nets	42340350	25060	42365410	43724728
				
Production stockée			-1239	42
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5299	88205
Autres produits			6	1130
Total des produits d’exploitation (I)			42369476	43814929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1451558	923676
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34088457	37277144
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1078792	-436807
Autres achats et charges externes			2443912	2570914
Impôts, taxes et versements assimilés			260492	248160
Salaires et traitements			1893457	1925388
Charges sociales			538118	466614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			350853	378531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15244	15242
Total des charges d’exploitation (II) 			42120888	43368865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248588	446064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6802	5805
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2498	-2277
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9300	3527
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51287	47985
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51287	47985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41987	-44457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206601	401606
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14681			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14681			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14681		-1192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5803		30935	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56078		93151	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42393459		43818457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42234058		43542130	
BENEFICE OU PERTE	159400		276327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			6344	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	243585		271306	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11994		
Total Immobilisations corporelles		5570122		211240
Total Immobilisations financières		138453		
Total Général		5720569		211240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11994
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5781362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		26349		112105
Total Général		26349		5905460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2716			2716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3368250	350854		3719104
AMORTISSEMENTS Total Général	3370965	350854		3721819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	82819		82819	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82819		82819	
TOTAL GENERAL	82819		82819	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19762		19762	
Autres immobilisations financières	92343	26610	65733	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6635230	6635230		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	628	628		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156816	156816		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32887	32887		
Groupe et associés	5003404	5003404		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22123	22123		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11963193	11877698	85495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3836	3836		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5632153	5632153		
Personnel et comptes rattachés	233308	233308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224105	224105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20441	20441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43397	43397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15647	15647		
Groupe et associés	8978650	8978650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	522879	522879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15674417	15674417		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64		65	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	64		65