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BILAN LES FROMAGERS DE SAINT OMER 2019 Siren 316393685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11993	2715	9277	9277
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				1292
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6720	6720		149
Constructions	1602036	319838	1282198	1305259
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3805066	2902584	902482	940585
Autres immobilisations corporelles	156298	139106	17191	25983
Immobilisations en cours				9122
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19762		19762	19762
Autres immobilisations financières	118691		118691	159203
TOTAL (I)	5720568	3370965	2349603	2470634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1054658	82818	971840	911500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4250321		4250321	3873810
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6800844		6800844	4428959
Autres créances	3667549		3667549	2932777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1460762		1460762	2386130
Charges constatées d’avance	4230		4230	5613
TOTAL (II)	17238366	82818	17155548	14538792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22958935	3453784	19505151	17009427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2348591		2348591	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	276327		318342	
Subventions d’investissement	195627		195627	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2930546		2972561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12977		1796	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7723775		6469438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7676934		6429406	
Dettes fiscales et sociales	686642		644596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	646		13269	
Autres dettes	473629		478358	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16574605		14036866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19505151		17009427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16574605		14036866	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	95840		95840	39744
Production vendue biens	43513638		43513638	41476719
Production vendue services	115249		115249	83156
Chiffres d’affaires nets	43724728		43724728	41599620
				
Production stockée			42	-1953
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			822	7405
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88205	92480
Autres produits			1130	4546
Total des produits d’exploitation (I)			43814929	41702100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			923676	1142465
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37277144	35627821
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-436807	-873087
Autres achats et charges externes			2570914	2454149
Impôts, taxes et versements assimilés			248160	253794
Salaires et traitements			1925388	1700561
Charges sociales			466614	482440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			378531	394191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15242	19
Total des charges d’exploitation (II) 			43368865	41182356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			446064	519743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5805	445
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-2277	908
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3527	1354
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47985	51564
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47985	51564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44457	-50210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			401606	469533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1192		17672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1192		17672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1192		-13463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30935		38858	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93151		98868	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43818457		41707663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43542130		41389321	
BENEFICE OU PERTE	276327		318342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13286		
Total Immobilisations corporelles		5270817		308427
Total Immobilisations financières		178965		
Total Général		5463068		308427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2716			2716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2989718	378532		3368250
AMORTISSEMENTS Total Général	2992433	378532		3370965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	82819			82819
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82819			82819
TOTAL GENERAL	82819			82819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19762		19762	
Autres immobilisations financières	118691	25955	92736	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6800845	6800845		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1147	1147		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	329238	329238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15575	15575		
Groupe et associés	3314049	3314049		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7539	7539		
Charges constatées d’avance	4230	4230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10611078	10498580	112498	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12978	12978		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7676934	7676934		
Personnel et comptes rattachés	210486	210486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265245	265245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192658	192658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18253	18253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	647	647		
Groupe et associés	7723775	7723775		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	473629	473629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16574606	16574606		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel