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BILAN LES FROMAGERS DE SAINT OMER 2018 Siren 316393685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	11993	2715	9277	9277
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1292		1292	68622
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6720	6570	149	649
Constructions	1553656	248397	1305259	265333
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3545019	2604434	940585	1082100
Autres immobilisations corporelles	156298	130315	25983	27992
Immobilisations en cours	9122		9122	729678
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	19762		19762	12699
Autres immobilisations financières	159203		159203	180748
TOTAL (I)	5463068	2992433	2470634	2377102
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	994319	82818	911500	709054
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3873810		3873810	3205121
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4428959		4428959	4758815
Autres créances	2932777		2932777	2762234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2386130		2386130	1236239
Charges constatées d’avance	5613		5613	8504
TOTAL (II)	14621611	82818	14538792	12679969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20084679	3075252	17009427	15057071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2348591		2035009	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318342		313582	
Subventions d’investissement	195627		100000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2972561		2558591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1796		1766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6469438		5626877	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6429406		5996585	
Dettes fiscales et sociales	644596		556890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13269			
Autres dettes	478358		316359	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14036866		12498480	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17009427		15057071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14036866		12498480	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39744		39744	22801
Production vendue biens	41325666	151053	41476719	40201838
Production vendue services	81476	1680	83156	2034
Chiffres d’affaires nets	41446887	152733	41599620	40226673
				
Production stockée			-1953	3149
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7405	7012
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92480	88873
Autres produits			4546	5321
Total des produits d’exploitation (I)			41702100	40331030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1142465	780293
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35627821	34821812
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-873087	-662680
Autres achats et charges externes			2454149	2283746
Impôts, taxes et versements assimilés			253794	228905
Salaires et traitements			1700561	1617430
Charges sociales			482440	430166
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			394191	356574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	605
Total des charges d’exploitation (II) 			41182356	39856856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			519743	474174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			445	2207
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			908	1054
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1354	3261
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51564	51443
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51564	51443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50210	-48181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			469533	425993
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4209		14007	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4209		14407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17672		5434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17672		5434	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13463		8973	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38858		24927	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98868		96457	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41707663		40348700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41389321		40035118	
BENEFICE OU PERTE	318342		313582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80616		1292
Total Immobilisations corporelles		4701281		1298795
Total Immobilisations financières		193448		7063
Total Général		4975344		1307150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68622		13286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		729257	1	5270817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21546	178965
Total Général		797679	21546	5463068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2716			2716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2595526	394192		2989718
AMORTISSEMENTS Total Général	2598242	394192		2992433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	82819			82819
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82819			82819
TOTAL GENERAL	82819			82819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	19762		19762	
Autres immobilisations financières	159203	25316	133887	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4428960	4428960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	126	126		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	147766	147766		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17221	17221		
Groupe et associés	2732589	2732589		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35075	35075		
Charges constatées d’avance	5614	5614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7546316	7392667	153649	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1797	1797		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6429406	6429406		
Personnel et comptes rattachés	215144	215144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271440	271440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134564	134564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23448	23448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13270	13270		
Groupe et associés	6469439	6469439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	478358	478358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14036866	14036866		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65		62	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	65		62