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BILAN LES FROMAGERS DE SAINT OMER 2016 Siren 316393685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11994	2716	9278	9278
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6720	5571	1149	1649
Constructions	416338	165693	250644	517217
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3139388	1958945	1180443	816590
Autres immobilisations corporelles	176037	150791	25247	49342
Immobilisations en cours				10256
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6095		6095	
Autres immobilisations financières	199813		199813	218279
TOTAL (I)	3956384	2283715	1672669	1622612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	639227	82819	556408	3847704
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2691938		2691938	454099
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6708704		6708704	4475141
Autres créances	694353		694353	5488423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5614
Disponibilités	4465891		4465891	1057768
Charges constatées d’avance	4141		4141	4415
TOTAL (II)	15204253	82819	15121434	15333165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19160637	2366534	16794103	16955777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1765961		1456130	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269048		309831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2145009		1875961	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1573		100156	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6840555		5904506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7101161		7275316	
Dettes fiscales et sociales	642358		459529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63448		1340309	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14649094		15079815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16794103		16955777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				8605
Production vendue biens	38651788	221084	38872872	34491908
Production vendue services	145003	1100	146103	124138
Chiffres d’affaires nets	38796791	222184	39018976	34624651
				
Production stockée			-3938	-1001715
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5411	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18362	18922
Autres produits			8240	4167
Total des produits d’exploitation (I)			39047051	33646026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			783343	292352
Variation de stock (marchandises)			4910	2064
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31539288	28824513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1034852	-695453
Autres achats et charges externes			2767498	2277470
Impôts, taxes et versements assimilés			230243	238704
Salaires et traitements			1540961	1415666
Charges sociales			410741	383425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			280565	287671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9757	35318
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60539	43816
Total des charges d’exploitation (II) 			38662697	33105547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			384354	540479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19729	11842
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1328	2201
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21057	14043
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53923	59541
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53923	59541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32866	-45498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			351488	494980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57737		241	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	270000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	327737		241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14822		7011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	245161			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	259983		7011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67754		-6770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35061		44649	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115133		133731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39395845		33660309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39126797		33350478	
BENEFICE OU PERTE	269048		309831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24111		
Total Immobilisations corporelles		4560163		598411
Total Immobilisations financières		218279		6095
Total Général		4802553		604506
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12117	11994
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10256		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10256	1409835	3738483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18466	205908
Total Général		10256	1440419	3956384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14833		12117	2716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3165109	280565	1164674	2280999
AMORTISSEMENTS Total Général	3179941	280565	1176791	2283715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	73061	9757		82819
Sur comptes clients	2825		2825	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75886	9757	2825	82819
TOTAL GENERAL	75886	9757	2825	82819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6095			
Autres immobilisations financières	199813	16882		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6708704			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	131			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132144			
Autres impôts, taxes versements assimilés	29149			
Divers				
Groupe et associés	505454			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27475			
Charges constatées d’avance	4141			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7613105	7424079	189026	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1573	1573		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7101161	7101161		
Personnel et comptes rattachés	213691	213691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255279	255279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172624	172624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	764	764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6840555	6840555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63448	63448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14649094	14649094		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	57