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BILAN LE COMPTOIR DU PECHEUR DU MORBIHAN 2020 Siren 316390053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			3935	266
Fonds commercial			172958	12958
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			1309	1570
Autres immobilisations corporelles			133072	70680
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2038
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			9372	9302
Autres titres immobilisés			1917	1917
Prêts				
Autres immobilisations financières			12340	7600
TOTAL (I)			334903	106330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			573396	595017
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			27509	75168
Autres créances			49180	28145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			420722	157307
Charges constatées d’avance			14050	13238
TOTAL (II)			1084856	868876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1419759	975206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	70080		70080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8654		8654	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	425807		425695	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50749		112	
Subventions d’investissement	5000		5800	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	458792		510341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	524612		47821	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000		100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250046		244884	
Dettes fiscales et sociales	84565		71079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1744		1081	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	960967		464865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1419759		975206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	417942		337463	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1646118		1646118	1540916
Production vendue biens	9660		9660	42651
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1655778		1655778	1583567
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10683	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18259	20910
Autres produits			124	870
Total des produits d’exploitation (I)			1684845	1605347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			964742	787425
Variation de stock (marchandises)			619	112350
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2435	2048
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			375913	314616
Impôts, taxes et versements assimilés			23708	8266
Salaires et traitements			221017	254290
Charges sociales			64435	91844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32633	15329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35437	17505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2622	1910
Total des charges d’exploitation (II) 			1723561	1605583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38717	-237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	81
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			214	85
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4261	2096
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4261	2096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4046	-2011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42763	-2248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1657		1050	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800		800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2457		1850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1359			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10442			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7985		1850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-510	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1687516		1607281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1738264		1607169	
BENEFICE OU PERTE	-50749		112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16217		164976
Total Immobilisations corporelles		415642		96168
Total Immobilisations financières		18819		4810
Total Général		450678		265953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12100	499710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23629
Total Général			12100	704531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2993	1306		4299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	341355	31328	7353	365329
AMORTISSEMENTS Total Général	344348	32633	7353	369628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14271	35274	14271	35274
Sur comptes clients	4273	163	2198	2239
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18544	35437	16469	37512
TOTAL GENERAL	18544	35437	16469	37512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9372		9372	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12340		12340	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29748	29748		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7280	7280		
Impôts sur les bénéfices	510	510		
T. V. A.	12925	12925		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28465	28465		
Charges constatées d’avance	14050	14050		
TOTAL ETAT DES CREANCES	114689	92977	21712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	524612	56587	441985	26040
Emprunts et dettes financières divers	100000	25000	75000	
Fournisseurs et comptes rattachés	250046	250046		
Personnel et comptes rattachés	23117	23117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51459	51459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5041	5041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4948	4948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1744	1744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	960967	417942	516985	26040
Emprunts souscrits en cours d’exercice	497000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel