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BILAN HOTEL DES MARRONNIERS 2020 Siren 316391184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2174	2174		
Fonds commercial	236296		236296	236296
Autres immobilisations incorporelles	3049		3049	3049
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	160000		160000	160000
Constructions	459233	41646	417587	426771
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162510	134313	28197	41946
Autres immobilisations corporelles	623330	372201	251129	321034
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1193		1193	1193
TOTAL (I)	1647785	550334	1097451	1190289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2749		2749	3714
Avances et acomptes versés sur commandes	1290		1290	1830
Clients et comptes rattachés	5549		5549	8439
Autres créances	5835569		5835569	5675745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	882		882	52719
Charges constatées d’avance	11911		11911	11677
TOTAL (II)	5857951		5857951	5754124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7505735	550334	6955401	6944414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1443294		1034005	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-337610		409290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	196170		144995	
TOTAL (I)	1469548		1755983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104000		104000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	104000		104000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1831864		1430691	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9065		8413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134286		186777	
Dettes fiscales et sociales	55207		109840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3351432		3348710	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5381853		5084430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6955401		6944414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3800387		3910659	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77088		43145	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	354286		354286	1967710
Chiffres d’affaires nets	354286		354286	1967710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32868	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115980	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			503134	1967710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12601	48448
Variation de stock (marchandises)			965	-460
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			299228	523338
Impôts, taxes et versements assimilés			26052	72261
Salaires et traitements			300092	420663
Charges sociales			34234	142171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84950	78820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4657	6246
Total des charges d’exploitation (II) 			762779	1291488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-259645	676222
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57235	55326
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57235	55326
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85878	111599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85878	111599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28642	-56273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-288288	619949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1124		5939	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37124		5939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	860		98	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34412			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51175		51175	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86447		51273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49323		-45334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			165326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	597494		2028975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	935104		1619685	
BENEFICE OU PERTE	-337610		409290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	115980			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4657		4699	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		241519		
Total Immobilisations corporelles		1455368		26524
Total Immobilisations financières		1193		
Total Général		1698080		26524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				241519
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76819	1405073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1193
Total Général			76819	1647785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2174			2174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	505617	84950	42407	548160
AMORTISSEMENTS Total Général	507791	84950	42407	550334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				196170
Total Provisions réglementées	144995	51175		196170
Provisions pour litiges				104000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	104000			104000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	248995	51175		300170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		51175		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1193	1193		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5549	5549		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45064	45064		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	49322	49322		
Groupe et associés	4186440	4186440		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1554743	1554743		
Charges constatées d’avance	11911	11911		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5854223	5854223		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77088	77088		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1754776	173310	1046316	535150
Emprunts et dettes financières divers	1952	1952		
Fournisseurs et comptes rattachés	134286	134286		
Personnel et comptes rattachés	19649	19649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18091	18091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7860	7860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9608	9608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7113	7113		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3351432	3351432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5381853	3800387	1046316	535150
Emprunts souscrits en cours d’exercice	440958			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73727			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel