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BILAN CERBALLIANCE PICARDIE 2021 Siren 316314343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	479506	473392	6114	143509
Fonds commercial	32068976		32068976	32068976
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	12820		12820	
Terrains				
Constructions	657772	473494	184277	20213
Installations techniques, matériel et outillage industriels	836982	777256	59725	95727
Autres immobilisations corporelles	2435218	1922490	512727	375775
Immobilisations en cours	111287		111287	5040
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	651		651	652
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1119		1119	1119
Prêts				
Autres immobilisations financières	206389		206389	201571
TOTAL (I)	36810724	3646634	33164090	32912587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	212218		212218	64967
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	109346		109346	12567
Clients et comptes rattachés	3281809	272857	3008951	1682941
Autres créances	5316670		5316670	2282911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218946		218946	1102608
Charges constatées d’avance	45014		45014	41320
TOTAL (II)	9184006	272857	8911148	5187316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45994730	3919492	42075238	38099904
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	103509		103509	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25792658		25792658	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10351		10351	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46859		46859	
Report à nouveau	62155			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7517863		5265383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33533397		31218762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	147731		87731	
Provisions pour charges	372298		500732	
TOTAL (III)	520029		588463	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2732549		3774821	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1760			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	122488			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2406956		883603	
Dettes fiscales et sociales	2673184		1410805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3588		3990	
Autres dettes	81284		219457	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8021811		6292678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42075238		38099904	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5941625		3578010	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32748816		32748816	21210429
Chiffres d’affaires nets	32748816		32748816	21210429
				
Production stockée				
Production immobilisée				60619
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169928	195362
Autres produits			92567	48533
Total des produits d’exploitation (I)			33011312	21514944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3676687	2119409
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-147250	4914
Autres achats et charges externes			11016315	5000154
Impôts, taxes et versements assimilés			722758	733222
Salaires et traitements			3746961	3198430
Charges sociales			2203317	1851954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			318384	314559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82175	142155
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93894	154610
Autres charges			193565	184511
Total des charges d’exploitation (II) 			21906808	13703923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11104504	7811021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	7095
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80	7095
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30804	43769
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30804	43769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30724	-36673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11073780	7774347
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		1763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68		1763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68		-1763	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	634720		407485	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2921129		2099716	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33011392		21522039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25493529		16256656	
BENEFICE OU PERTE	7517863		5265383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7795	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32537696		23606
Total Immobilisations corporelles		3499796		546504
Total Immobilisations financières		203344		4851
Total Général		36240837		574962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32561302
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5040		4041260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35	208160
Total Général		5040	35	36810724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	325210	148181		473392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3003039	170202		3173242
AMORTISSEMENTS Total Général	3328250	318384		3646634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				520029
Total Provisions pour risques et charges	588463	93894	162328	520029
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206389		206389	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3281809	3281809		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1459	1459		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20939	20939		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4871731	4871731		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	422539	422539		
Charges constatées d’avance	45014	45014		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8849883	8643494	206389	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18030	18030		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2714518	756820	1863905	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2406956	2406956		
Personnel et comptes rattachés	1049038	1049038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	478060	478060		
Impôts sur les bénéfices	940035	940035		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	206050	206050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3588	3588		
Groupe et associés	1760	1760		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81284	81284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7899323	5941625	1863905	93793
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel