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BILAN CERBALLIANCE PICARDIE 2020 Siren 316314343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	468720	325210	143509	158075
Fonds commercial	32068976		32068976	32068976
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	470911	450697	20213	45052
Installations techniques, matériel et outillage industriels	836982	741254	95727	115699
Autres immobilisations corporelles	2186863	1811087	375775	427901
Immobilisations en cours	5040		5040	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	652		652	652
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1119		1119	1097
Prêts				
Autres immobilisations financières	201571		201571	197924
TOTAL (I)	36240837	3328250	32912587	33015379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64967		64967	69882
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12567		12567	13681
Clients et comptes rattachés	1873624	190682	1682941	1792995
Autres créances	2282911		2282911	3331189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				482651
Disponibilités	1102608		1102608	467925
Charges constatées d’avance	41320		41320	29799
TOTAL (II)	5377999	190682	5187316	6188125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41618837	3518932	38099904	39203504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	103509		103509	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25792658		25792658	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10351		10319	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46859		46859	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5265383		4975738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31218762		30929085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87731		60000	
Provisions pour charges	500732		454533	
TOTAL (III)	588463		514533	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3774821		4972793	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	883603		253952	
Dettes fiscales et sociales	1410805		2131759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3990		79962	
Autres dettes	219457		321417	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6292678		7759886	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38099904		39203504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21210429		21210429	20936141
Chiffres d’affaires nets	21210429		21210429	20936141
				
Production stockée				
Production immobilisée			60619	112719
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195362	217124
Autres produits			48533	12565
Total des produits d’exploitation (I)			21514944	21278550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2119409	2455331
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4914	-28160
Autres achats et charges externes			5000154	4708027
Impôts, taxes et versements assimilés			733222	740171
Salaires et traitements			3198430	3167740
Charges sociales			1851954	1912561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			314559	206418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			142155	1633
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			154610	40658
Autres charges			184511	184053
Total des charges d’exploitation (II) 			13703923	13388434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7811021	7890115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7095	11911
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7095	11911
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43769	51328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43769	51328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36673	-39416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7774347	7850699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1945	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1763		642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21557	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1763		22200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1763		-20254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	407485		421105	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2099716		2433601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21522039		21292406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16256656		16316668	
BENEFICE OU PERTE	5265383		4975738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7795		27004	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32410673		272303
Total Immobilisations corporelles		3418721		81075
Total Immobilisations financières		199674		3669
Total Général		36029070		357047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145280		32537696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3499796
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				203344
Total Général		145280		36240837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	183622	141588		325210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2830068	172971		3003039
AMORTISSEMENTS Total Général	3013690	314559		3328250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				588463
Total Provisions pour risques et charges	514533	154610	80680	588463
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	201571		201571	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1873624	1873624		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1148	1148		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	59920	59920		
Impôts sur les bénéfices	333884	333884		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1598240	1598240		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	289717	289717		
Charges constatées d’avance	41320	41320		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4399427	4197855	201571	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3774821	1060153	2620875	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	883603	883603		
Personnel et comptes rattachés	744811	744811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	494118	494118		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	171875	171875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3990	3990		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219457	219457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6292678	3578010	2620875	93793
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1081737			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel