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BILAN CERBALLIANCE PICARDIE 2018 Siren 316314343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139318	138810	507	2804
Fonds commercial	28889531		28889531	4665082
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	470911	400716	70195	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	711404	607484	103920	24757
Autres immobilisations corporelles	1919373	1480553	438820	134880
Immobilisations en cours	614		614	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	505		505	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1098		1098	
Prêts				
Autres immobilisations financières	193566		193566	140481
TOTAL (I)	32326321	2627563	29698757	4968004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				103122
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	508011	59366	448645	437543
Autres créances	222375		222375	65853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1882415		1882415	195892
Charges constatées d’avance	26824		26824	66461
TOTAL (II)	2639626	59366	2580260	868872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34965946	2686929	32279017	5836875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	103187		64450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25792659		2434293	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6445		6445	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96064		96064	
Report à nouveau	-168890			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1874192		1078950	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27703657		3680203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126000			
Provisions pour charges	433237			
TOTAL (III)	559237			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1345703		939047	
Emprunts et dettes financières divers (4)	861599		1756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199310		484826	
Dettes fiscales et sociales	1161456		666098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	448055		64946	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4016123		2156672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32279017		5836875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7493596		7493596	4028469
Chiffres d’affaires nets	7493596		7493596	4028469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37444	16597
Autres produits			24331	71302
Total des produits d’exploitation (I)			7555372	4116368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2819	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			784663	534291
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			103122	31294
Autres achats et charges externes			1992138	626074
Impôts, taxes et versements assimilés			230791	118719
Salaires et traitements			1073825	1070390
Charges sociales			353580	208973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42974	22819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92027	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51264	
Autres charges			19695	7675
Total des charges d’exploitation (II) 			4746897	2620235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2808475	1496133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			615	6289
Reprises sur provisions et transferts de charges			5746	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			615	12035
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11901	2162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11901	2162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11286	9873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2797189	1506006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			105616	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4157			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4157		105616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24		148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3914		5746	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3938		5894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	220		99721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2771			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	920445		526777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7560144		4234018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5685952		3155068	
BENEFICE OU PERTE	1874192		1078950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4782484	24258042	
Total Immobilisations corporelles		1293146	1926023	
Total Immobilisations financières		140481	79688	
Total Général		6216111	26263753	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11677	29028848	
Virement postes immobilisations corporelles en cours		614		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		116867	3102303	
Prêts et immobilisations financières			193566	
Total Immobilisations financières		25000	195169	
Total Général		153544	32326321	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114598	35890	11677	138810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1133509	1472110	116866	2488753
AMORTISSEMENTS Total Général	1248107	1508000	128544	2627563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				126000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				433237
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		559237		559237
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		59366		59366
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		59366		59366
TOTAL GENERAL		618603		618603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		618603		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	193566		193566	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	508011	508011		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2069	2069		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21658	21658		
Impôts sur les bénéfices	197310	197310		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1338	1338		
Charges constatées d’avance	26824	26824		
TOTAL ETAT DES CREANCES	950777	757210	193566	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	127	127		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1345576	528739	814532	2305
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199310	199310		
Personnel et comptes rattachés	417448	417448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	436402	436402		
Impôts sur les bénéfices	210935	210935		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96671	96671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	861599	861599		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	448055	448055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4016123	3199286	814532	2305
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33261			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	876787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel