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BILAN STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX 2017 Siren 316221480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1947	1947		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83353	82532	820	1340
Autres immobilisations corporelles	211845	175087	36758	46044
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56		56	56
TOTAL (I)	297200	259567	37634	47440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36315		36315	24148
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42999		42999	145898
Autres créances	29363		29363	44925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	437763		437763	336742
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	546440		546440	551713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	843640	259567	584074	599152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	397638		397638	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18109			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45275		-18109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	435804		390529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7791	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70482		118054	
Dettes fiscales et sociales	75787		76492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2287	
Produits constatés d’avance (2)	2000		4000	
TOTAL (IV)	148270		208624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	584074		599152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148270		206624	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	654622		654622	576572
Production vendue biens	-10292		-10292	-7297
Production vendue services	297005		297005	293260
Chiffres d’affaires nets	941335		941335	862535
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-192	10816
Autres produits			53	38061
Total des produits d’exploitation (I)			941196	911412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			464834	432970
Variation de stock (marchandises)			-12167	6162
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				10
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164954	155592
Impôts, taxes et versements assimilés			7851	11446
Salaires et traitements			185390	184715
Charges sociales			67128	64606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15639	14827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5249	55510
Total des charges d’exploitation (II) 			898878	925836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42318	-14424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91	233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91	233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91	-233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42227	-14658
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2562		-296	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1833		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4395		1204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4656	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4395		-3452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1347			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	945591		912616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	900316		930726	
BENEFICE OU PERTE	45275		-18109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3108		2229	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1947		
Total Immobilisations corporelles		291650		5833
Total Immobilisations financières		56		
Total Général		293653		5833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2286	295197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56
Total Général			2286	297200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1947			1947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244266	15639	2286	257619
AMORTISSEMENTS Total Général	246213	15639	2286	259566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42999			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11472			
T. V. A.	2743			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15147			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	72417	72361	56	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70482	70482		
Personnel et comptes rattachés	35308	35308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32013	32013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4954	4954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3512	3512		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2000	2000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	148270	148270		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7791			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel