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BILAN STE D'EXPLOITATION GARAGE DES VIVES EAUX 2016 Siren 316221480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1947	1947		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83353	82012	1340	1860
Autres immobilisations corporelles	208298	162254	46044	60350
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56		56	56
TOTAL (I)	293653	246213	47440	62266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24148		24148	30310
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145898		145898	200179
Autres créances	44925		44925	38230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	336742		336742	361521
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	551713		551713	630240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	845366	246213	599152	692506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles	397638		346890	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18109		50747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	390529		408638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7791		16137	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118054		175332	
Dettes fiscales et sociales	76492		66331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2287		20068	
Produits constatés d’avance (2)	4000		6000	
TOTAL (IV)	208624		283868	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	599152		692506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	206624			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	576572		576572	697021
Production vendue biens	-7297		-7297	-18882
Production vendue services	293260		293260	431294
Chiffres d’affaires nets	862535		862535	1109433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10816	
Autres produits			38061	
Total des produits d’exploitation (I)			911412	1110433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			432970	465769
Variation de stock (marchandises)			6162	11545
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155592	290362
Impôts, taxes et versements assimilés			11446	8953
Salaires et traitements			184715	189677
Charges sociales			64606	68035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14827	16541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55510	
Total des charges d’exploitation (II) 			925836	1050882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14424	59550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3235
Total des produits financiers (V)				3235
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			233	392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			233	392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-233	2843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14658	62394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-296		984	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges			45248	
Total des produits exceptionnels (VII)	1204		46232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4656		48717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4656		48717	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3452		-2485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			9161	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	912616		1159900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	930726		1109152	
BENEFICE OU PERTE	-18109		50747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1947		
Total Immobilisations corporelles		293450		
Total Immobilisations financières		56		
Total Général		295453		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1947			1947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231239	14827	1800	244266
AMORTISSEMENTS Total Général	233186	14827	1800	246213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7236		7236	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7236		7236	
TOTAL GENERAL	7236		7236	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7236	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	145898			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18304			
T. V. A.	22674			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3947			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	190879	190823	56	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7791	7791		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118054	118054		
Personnel et comptes rattachés	33584	33584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26387	26387		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13049	13049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3473	3473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2287	2287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4000	2000	2000	
TOTAL – ETAT DES DETTES	208624	206624	2000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel