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BILAN SARL MONBRUN 2018 Siren 316203199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7622		7622	7622
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29954	29954		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	917100	870844	46256	61978
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1475222	1348576	126646	165734
Autres immobilisations corporelles	240999	231015	9983	4551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	182231	182231		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32706		32706	2599
Prêts				
Autres immobilisations financières	35470	28000	7470	7470
TOTAL (I)	2921303	2690619	230683	249955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26185		26185	40189
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2181834		2181834	2194148
Avances et acomptes versés sur commandes	25314		25314	25314
Clients et comptes rattachés	152074		152074	37450
Autres créances	114936		114936	122310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7951		7951	30707
Charges constatées d’avance	11644		11644	9448
TOTAL (II)	2519938		2519938	2459566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5441241	2690619	2750621	2709521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	776734		750601	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51693		26134	
Subventions d’investissement	29175		9912	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1077602		1006646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52120		52120	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52120		52120	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	498180		635462	
Emprunts et dettes financières divers (4)	342828		238617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481475		427619	
Dettes fiscales et sociales	282947		335806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15469		13251	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1620899		1650755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2750621		2709521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1489993		1451902	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	96060		160526	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1879709		1879709	2223788
Production vendue biens				
Production vendue services	139390		139390	111268
Chiffres d’affaires nets	2019099		2019099	2335056
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30055	32939
Autres produits			1479	957
Total des produits d’exploitation (I)			2050632	2368952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			450883	696656
Variation de stock (marchandises)			12314	-57988
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133237	182709
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14004	-2654
Autres achats et charges externes			397566	473716
Impôts, taxes et versements assimilés			33430	39202
Salaires et traitements			642502	672027
Charges sociales			180994	176025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79058	78163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13295	27414
Total des charges d’exploitation (II) 			1957284	2285271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93349	83681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			118	133
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118	133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56389	65400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56389	65400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56272	-65267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37077	18414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9798	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16286		3073	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16286		12871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1670		5152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1670		5152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14616		7720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2067036		2381956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2015343		2355822	
BENEFICE OU PERTE	51693		26134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4805		16077	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20862		4355	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22912		25287	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37576		
Total Immobilisations corporelles		2603641		29679
Total Immobilisations financières		220300		30107
Total Général		2861517		59786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37576
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2633320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250407
Total Général				2921303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29954			29954
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2371377	79058		2450435
AMORTISSEMENTS Total Général	2401330	79058		2480388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52120
Total Provisions pour risques et charges	52120			52120
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				182231
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9192		9192	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	219423		9192	210231
TOTAL GENERAL	271544		9192	262351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9192	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35470			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152074			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34081			
Impôts sur les bénéfices	38790			
T. V. A.	26073			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12076			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3917			
Charges constatées d’avance	11644			
TOTAL ETAT DES CREANCES	314124	278654	35470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99180	99180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	399000	268094	130906	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	481475	481475		
Personnel et comptes rattachés	110509	110509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132091	132091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7199	7199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33147	33147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	342828	342828		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15469	15469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1620899	1489993	130906	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	662000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	734572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel