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BILAN SARL MONBRUN 2016 Siren 316203199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7622		7622	7622
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29954	29954		335
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	917100	837176	79924	98407
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1360957	1230323	130634	121501
Autres immobilisations corporelles	228158	225714	2444	1234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	182231	182231		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2599		2599	1705
Prêts				
Autres immobilisations financières	35470	28000	7470	7470
TOTAL (I)	2764091	2533398	230693	238273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37535		37535	48789
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2136160		2136160	2179090
Avances et acomptes versés sur commandes	25314		25314	25314
Clients et comptes rattachés	184923	37776	147146	123163
Autres créances	106412		106412	80891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	820		820	3782
Charges constatées d’avance	12591		12591	15501
TOTAL (II)	2503753	37776	2465977	2476529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5267845	2571174	2696670	2714803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	650189		533118	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100411		117072	
Subventions d’investissement	4441		4263	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	975042		874452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52120		52120	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52120		52120	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	408010		558565	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105372		81783	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	886075		850796	
Dettes fiscales et sociales	252677		280694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17375		16393	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1669508		1788230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2696670		2714803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1629194		1734764	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	195519		168016	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3437794		3437794	3580865
Production vendue biens				
Production vendue services	120803		120803	98607
Chiffres d’affaires nets	3558597		3558597	3679472
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8575	4421
Autres produits			167	68
Total des produits d’exploitation (I)			3567339	3683961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1406672	1675419
Variation de stock (marchandises)			42930	-35853
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222744	198108
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11254	15920
Autres achats et charges externes			647370	589549
Impôts, taxes et versements assimilés			48392	56572
Salaires et traitements			724961	709784
Charges sociales			194209	201535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61378	57794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				451
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			373	70
Total des charges d’exploitation (II) 			3360282	3469347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207057	214614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			154	98
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			154	98
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76858	78688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76858	78688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76704	-78590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130353	136024
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	120		17460	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3679		3100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3799		20560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8677		8307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8677		8307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4878		12253	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25064		31205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3571292		3704619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3470880		3587547	
BENEFICE OU PERTE	100411		117072	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42366		42366	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8124		4421	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36225		44055	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37576		
Total Immobilisations corporelles		2453311		53184
Total Immobilisations financières		219406		894
Total Général		2710293		54078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37576
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			280	2506215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				220300
Total Général			280	2764091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29619	335		29954
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2232170	61043		2293213
AMORTISSEMENTS Total Général	2261789	61378		2323167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52120
Total Provisions pour risques et charges	52120			52120
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				182231
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38227		451	37776
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	248458		451	248007
TOTAL GENERAL	300578		451	300128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			451	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35470			
Clients douteux ou litigieux	39834			
Autres créances clients	145089			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6184			
Impôts sur les bénéfices	41098			
T. V. A.	42199			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10584			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6347			
Charges constatées d’avance	12591			
TOTAL ETAT DES CREANCES	339395	264091	75304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	199537	199537		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	208473	168159	40314	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	886075	886075		
Personnel et comptes rattachés	108030	108030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137055	137055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3369	3369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4223	4223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105372	105372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17375	17375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1669508	1629194	40314	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	827550			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1005218			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel