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BILAN SAINTE ROSE 2019 Siren 316293430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	758	758		
Fonds commercial	1806720		1806720	1806720
Autres immobilisations incorporelles	217500		217500	217500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	152449		152449	152449
Constructions	8888433	2980743	5907690	6332710
Installations techniques, matériel et outillage industriels	317128	266360	50768	56618
Autres immobilisations corporelles	1011738	661621	350116	450773
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2337		2337	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	465		465	465
Prêts				
Autres immobilisations financières	138		138	138
TOTAL (I)	12397665	3909482	8488183	9017371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1393		1393	1017
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2776		2776	6462
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	996	734	263	23798
Autres créances	136206		136206	882482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92226		92226	178574
Charges constatées d’avance	38845		38845	45696
TOTAL (II)	272442	734	271708	1138030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12670107	3910215	8759891	10155401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	16800		16800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1680		1680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			216047	
Report à nouveau	-109526			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-275606		-325573	
Subventions d’investissement	435603		262134	
Provisions réglementées	763212		404739	
TOTAL (I)	832162		575827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5417426		4849649	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2145538		2182920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16203		47874	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219600		221664	
Dettes fiscales et sociales	39878		94106	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89084		2183361	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7927729		9579574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8759891		10155401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1211652		9579574	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	189441		91271	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	122505		122505	103475
Production vendue biens				
Production vendue services	1960119		1960119	1700819
Chiffres d’affaires nets	2082623		2082623	1804294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	22861
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7929	34535
Autres produits			16	24
Total des produits d’exploitation (I)			2091569	1861714
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31111	27846
Variation de stock (marchandises)			-209	-1080
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201308	183233
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3519	-4783
Autres achats et charges externes			287761	346441
Impôts, taxes et versements assimilés			80459	73147
Salaires et traitements			553272	527627
Charges sociales			146542	130005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			635869	482806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			734	734
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			149826	110638
Total des charges d’exploitation (II) 			2090191	1876614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1378	-14900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91345	85907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91345	85907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91343	-85905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-89965	-100805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31885		27367	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28880		15420	
Reprises sur provisions et transferts de charges	138			
Total des produits exceptionnels (VII)	60903		42787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			66	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2660		1050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	358611		440466	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	361270		441582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-300367		-398796	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6439		8388	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-121165		-182415	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2152474		1904503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2428080		2230076	
BENEFICE OU PERTE	-275606		-325573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1196		33801	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	149818		110611	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2024978		
Total Immobilisations corporelles		10270640		109340
Total Immobilisations financières		603		
Total Général		12296220		109340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2024978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7895	10372084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				603
Total Général			7895	12397665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	758			758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3278091	635868	5235	3908724
AMORTISSEMENTS Total Général	3278849	635868	5235	3909482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel