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BILAN SAINTE ROSE 2018 Siren 316293430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	758	758		
Fonds commercial	1806720		1806720	1806720
Autres immobilisations incorporelles	217500		217500	217500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	152449		152449	152449
Constructions	8804094	2471385	6332710	1193861
Installations techniques, matériel et outillage industriels	313242	256624	56618	27456
Autres immobilisations corporelles	1000854	550082	450773	201410
Immobilisations en cours				1890169
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138		138	138
TOTAL (I)	12296220	3278849	9017371	5490168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1017		1017	539
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6462		6462	1077
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24532	734	23798	2355
Autres créances	882482		882482	2306777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178574		178574	556232
Charges constatées d’avance	45696		45696	20834
TOTAL (II)	1138763	734	1138030	2887815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13434984	3279583	10155401	8377983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16800		16800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1680		1680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216047		297065	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-325573		-81018	
Subventions d’investissement	262134			
Provisions réglementées	404739		76831	
TOTAL (I)	575827		311358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4849649		3417895	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2182920		2233878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47874		43972	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221664		240044	
Dettes fiscales et sociales	94106		56558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2183361		2074279	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9579574		8066625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10155401		8377983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	103475		103475	89150
Production vendue biens				
Production vendue services	1700819		1700819	1683677
Chiffres d’affaires nets	1804294		1804294	1772827
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22861	24522
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2735	734
Autres produits			24	37
Total des produits d’exploitation (I)			1829914	1798120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26865	18033
Variation de stock (marchandises)			-1080	3011
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182455	168450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4783	5143
Autres achats et charges externes			323925	434348
Impôts, taxes et versements assimilés			73147	86240
Salaires et traitements			520101	450124
Charges sociales			130005	136084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			482806	264271
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			734	734
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			110638	164835
Total des charges d’exploitation (II) 			1844814	1731274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14900	66846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85907	59365
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85907	59365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85905	-59362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-100805	7484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27367		1792	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15420		290	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42787		2082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1050		260	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	440466		137212	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	441582		137471	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-398796		-135390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8388		5956	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-182415		-52844	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1872703		1800205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2198276		1881223	
BENEFICE OU PERTE	-325573		-81018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2024978		
Total Immobilisations corporelles		6657731		6012736
Total Immobilisations financières		603		
Total Général		8683312		6012736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2024978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1890169	509659	10270640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				603
Total Général		1890169	509659	12296220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	758			758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3192386	482806	397100	3278091
AMORTISSEMENTS Total Général	3193144	482806	397100	3278849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				404739
Total Provisions réglementées	76831	327908		404739
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	734	734	734	734
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	734	734	734	734
TOTAL GENERAL	77565	328642	734	405473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		734	734	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		327908		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138			
Clients douteux ou litigieux	807			
Autres créances clients	23725			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5746			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2298			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	498264			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12386			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	363787			
Charges constatées d’avance	45696			
TOTAL ETAT DES CREANCES	952848	952710	138	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92317	92317		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4757332	829689	1723246	
Emprunts et dettes financières divers	3200	3200		
Fournisseurs et comptes rattachés	221664	221664		
Personnel et comptes rattachés	42314	42314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25945	25945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	745	745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25102	25102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2183361	2183361		
Groupe et associés	2179720			2179720
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9531701	3424338	1723246	4384117
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1530000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	477091			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel