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BILAN SAINTE ROSE 2017 Siren 316293430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	758	758		
Fonds commercial	1806720		1806720	1806720
Autres immobilisations incorporelles	217500		217500	217500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	152449		152449	152449
Constructions	3618190	2424328	1193861	1473165
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272518	245062	27456	42489
Autres immobilisations corporelles	724406	522995	201410	282700
Immobilisations en cours	1890169		1890169	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138		138	138
TOTAL (I)	8683312	3193144	5490168	3975626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	539		539	797
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1077		1077	8974
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3089	734	2355	54530
Autres créances	2306777		2306777	89522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	556232		556232	4000
Charges constatées d’avance	20834		20834	22291
TOTAL (II)	2888548	734	2887815	180114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11571860	3193877	8377983	4155740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16800		16800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1680		1680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297065		285943	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-81018		11122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	76831		70657	
TOTAL (I)	311358		386202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3417895		1217348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2233878		1935947	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	43972		50100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240044		457404	
Dettes fiscales et sociales	56558		78653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2074279		30085	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8066625		3769538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8377983		4155740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89150		89150	88466
Production vendue biens				
Production vendue services	1683677		1683677	1574428
Chiffres d’affaires nets	1772827		1772827	1662894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24522	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			734	734
Autres produits			37	88
Total des produits d’exploitation (I)			1798120	1663716
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18033	20839
Variation de stock (marchandises)			3011	604
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168450	158237
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5143	-3661
Autres achats et charges externes			434348	253286
Impôts, taxes et versements assimilés			86240	87780
Salaires et traitements			450124	496648
Charges sociales			136084	145511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264271	250845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			734	734
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			164835	190881
Total des charges d’exploitation (II) 			1731274	1601705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66846	62011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59365	60378
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59365	60378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59362	-60375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7484	1636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1792		7518	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	290		67	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2082		7585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	260			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	137212		6195	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137471		6195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135390		1389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5956		1269	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52844		-9366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1800205		1671304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1881223		1660181	
BENEFICE OU PERTE	-81018		11122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2024978		
Total Immobilisations corporelles		5195831		1910111
Total Immobilisations financières		603		
Total Général		7221411		1910111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2024978
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1890169		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			448210	6657731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				603
Total Général			448210	8683312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	758			758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3245027	395309	447950	3192386
AMORTISSEMENTS Total Général	3245785	395309	447950	3193144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				76831
Total Provisions réglementées	70657	6174		76831
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	734	734	734	734
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	734	734	734	734
TOTAL GENERAL	71391	6908	733	77565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		734	734	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6174		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138			
Clients douteux ou litigieux	807			
Autres créances clients	2282			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	393587			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1208			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1911982			
Charges constatées d’avance	20834			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2330838	2330700	138	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1497	1497		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3416398	408553	1387528	
Emprunts et dettes financières divers	3200	3200		
Fournisseurs et comptes rattachés	240044	240044		
Personnel et comptes rattachés	18903	18903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11363	11363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26292	26292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2074279	2074279		
Groupe et associés	2230678			2230678
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8022653	2784131	1387528	3850994
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	340221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel