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BILAN S.A.B.C.F. CAILLOT FRERES 2019 Siren 316253418				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			1829	1829
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			337528	272243
Autres immobilisations corporelles			201103	167784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			2938	2887
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			543398	444743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			2550	6792
En cours de production de biens			30958	41520
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			8932	7075
Clients et comptes rattachés			1215867	1067327
Autres créances			148004	137715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			2792	2792
Disponibilités			342595	244290
Charges constatées d’avance			8109	3837
TOTAL (II)			1759806	1511347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			2303204	1956090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	526528		469497	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58875		137031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	71730		65751	
TOTAL (I)	756132		771279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3050		7611	
TOTAL (III)	3050		7612	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	545019		328900	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125		125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	631869		544431	
Dettes fiscales et sociales	315332		250143	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26056		21752	
Produits constatés d’avance (2)	25621		31849	
TOTAL (IV)	1544022		1177199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2303204		1956090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1176880		982234	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3486467	3218049
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3486467	3218049
				
Production stockée			-10562	8405
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18226	67536
Autres produits			822	126
Total des produits d’exploitation (I)			3494953	3294117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1060067	973653
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-81	-1995
Autres achats et charges externes			1103806	921683
Impôts, taxes et versements assimilés			25727	30242
Salaires et traitements			641417	661691
Charges sociales			392447	377555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127067	109989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			61885	4394
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3574	43697
Total des charges d’exploitation (II) 			3415909	3120909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79044	173208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			452	533
Autres intérêts et produits assimilés				58
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			452	591
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7255	5860
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7255	5860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6802	-5269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72242	167939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5013	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4200		1933	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12051		17822	
Total des produits exceptionnels (VII)	16251		24768	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6049		9072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			483	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18236		20174	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24285		29729	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8034		-4960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5333		25948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3511657		3319476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3452782		3182446	
BENEFICE OU PERTE	58875		137031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5229		
Total Immobilisations corporelles		2050618		225878
Total Immobilisations financières		3387		51
Total Général		2059234		225929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68273	2208223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3438
Total Général			68273	2216890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3400			3400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1610592	127273	68273	1669593
AMORTISSEMENTS Total Général	1613992	127273	68273	1672993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				71730
Total Provisions réglementées	65751	18030	12051	71730
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3050
Total Provisions pour risques et charges	7611		4561	3050
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22724	61885	3059	81550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23224	61885	3059	82050
TOTAL GENERAL	96587	79914	19672	156829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61885	7621	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12051	12051	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	102671	102671		
Autres créances clients	1194745	1194745		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2989	2989		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35851	35851		
Impôts sur les bénéfices	52247	52247		
T. V. A.	53190	53190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3728	3728		
Charges constatées d’avance	8109	8109		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1453529	1453529		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	545019	177877	367142	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	631869	631869		
Personnel et comptes rattachés	44334	44334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62019	62019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195327	195327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13652	13652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125	125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26056	26056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25621	25621		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1544022	1176880	367142	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	67055			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61490			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel