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BILAN OCTANT ARCHITECTURE 2018 Siren 316203140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104893	95732	9160	
Fonds commercial	823225		823225	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10939	10939		
Autres immobilisations corporelles	414177	293880	120296	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000	4000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33737		33737	
TOTAL (I)	1390970	404552	986418	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	74919		74919	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	122041		122041	
Clients et comptes rattachés	1618697	208189	1410508	
Autres créances	733776		733776	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117602		117602	
Charges constatées d’avance	20999		20999	
TOTAL (II)	2688033	208189	2479845	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4079003	612740	3466262	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	260800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	75600			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26080			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	162702			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1327300			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-802118			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	259874			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	259874			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27338			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	504477			
Dettes fiscales et sociales	597635			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2879057			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4008507			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3466262			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1211036			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27338			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2698069		2698069	
Chiffres d’affaires nets	2698069		2698069	
				
Production stockée			-298995	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90361	
Autres produits			523	
Total des produits d’exploitation (I)			2489957	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25264	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1949716	
Impôts, taxes et versements assimilés			55936	
Salaires et traitements			1117002	
Charges sociales			440721	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38961	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77959	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			259874	
Autres charges			138	
Total des charges d’exploitation (II) 			3965571	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1475614	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			4000	
Intérêts et charges assimilées			43161	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47161	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47161	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1522775	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4127			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250289			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	254416			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35197			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23744			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58941			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	195475			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2744373			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4071673			
BENEFICE OU PERTE	-1327300			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18587			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27861			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		915117		13000
Total Immobilisations corporelles		422462		2783
Total Immobilisations financières		34569		3167
Total Général		1372149		18950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				928117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129	425116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37737
Total Général			129	1390970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91893	3840		95732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269827	35121	129	304819
AMORTISSEMENTS Total Général	361720	38961	129	400552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				259874
Total Provisions pour risques et charges		259874		259874
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	62500		62500	
Sur comptes clients	130230	77959		208189
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	192730	81959	62500	212189
TOTAL GENERAL	192730	341833	62500	472062
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		337832	62500	
                                             - Financières		4000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33737		33737	
Clients douteux ou litigieux	416227	416227		
Autres créances clients	1202470	1202470		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6704	6704		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17975	17975		
T. V. A.	270400	270400		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	266100	266100		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172596	172596		
Charges constatées d’avance	20999	20999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2407208	2373471	33737	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27338	27338		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	504477	504477		
Personnel et comptes rattachés	104417	104417		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140367	140367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	297743	297743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55108	55108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2879057	81586		2797471
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4008507	1211036		2797471
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23