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BILAN MAINTENANCE & NETTOYAGE DU MIDI 2020 Siren 316240472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10363	10363		
Autres immobilisations corporelles	9398	9398		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				95
TOTAL (I)	19762	19762		95
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				50
Clients et comptes rattachés	84438		84438	7505
Autres créances	2852		2852	183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	1
Disponibilités	142876		142876	10368
Charges constatées d’avance	268		268	
TOTAL (II)	230450		230450	18107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	250211	19762	230450	18203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		762	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		76	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28684			
Report à nouveau			3127	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38976		2014	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76044		5980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		1500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		1500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			746	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5471		1244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12849		1279	
Dettes fiscales et sociales	121032		7451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	139405		10723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	230450		18203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	139405		10723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			746	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	542857		542857	49247
Chiffres d’affaires nets	542857		542857	49247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				111
Autres produits			3	115
Total des produits d’exploitation (I)			542860	49474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4819	514
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71397	7256
Impôts, taxes et versements assimilés			10818	835
Salaires et traitements			330147	29838
Charges sociales			76812	7135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				12
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1500
Autres charges			10	16
Total des charges d’exploitation (II) 			494002	47108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48858	2366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48858	2366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	956			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1397			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1397		12	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8485		364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	542860		49487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	503885		47472	
BENEFICE OU PERTE	38976		2014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			111	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		47129		
Total Immobilisations financières		956		
Total Général		48085		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27367	19761
Prêts et immobilisations financières			956	
Total Immobilisations financières			956	
Total Général			28324	19761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47129		27367	19762
AMORTISSEMENTS Total Général	47129		27367	19762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000			1500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	84438	84438		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2695	2695		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157	157		
Charges constatées d’avance	268	268		
TOTAL ETAT DES CREANCES	87559	87559		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12849	12849		
Personnel et comptes rattachés	32223	32223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51167	51167		
Impôts sur les bénéfices	5757	5757		
T.V.A.	23320	23320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8564	8564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5471	5471		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54	54		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	139405	139405		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	22737			
Engagement de crédit-bail mobilier	6614		1360	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	741		71	
Location, charges locatives et de copropriété	8467		925	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3550		414	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58639		5844	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	71397		7256	
Taxe professionnelle	1548		160	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9270		675	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10818		835	
Montant de la TVA. collectée	121080		9849	
Total TVA. déductible sur biens et services	13631		1307	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel