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BILAN LAITERIE SAINT PERE 2020 Siren 316252477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1533676	1166205	367471	
Fonds commercial	196654	196654		
Autres immobilisations incorporelles	177155	7124	170031	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1270		1270	
Terrains	1238800	806004	432797	
Constructions	29017145	18445810	10571336	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65560640	53291951	12268689	
Autres immobilisations corporelles	8366297	5190530	3175767	
Immobilisations en cours	8522999		8522999	
Avances et acomptes	201434		201434	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7981282	4795266	3186016	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13365		13365	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17252		17252	
TOTAL (I)	122827971	83899543	38928428	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7565574	746360	6819213	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7543788	267630	7276158	
Marchandises	86937		86937	
Avances et acomptes versés sur commandes	396278		396278	
Clients et comptes rattachés	22554841	64126	22490715	
Autres créances	3265699		3265699	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	284558		284558	
Charges constatées d’avance	202808		202808	
TOTAL (II)	41900483	1078117	40822366	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	164728454	84977660	79750794	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3300660			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	330066			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14853748			
Report à nouveau	448			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11190308			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8571824			
TOTAL (I)	38247054			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145000			
Provisions pour charges	136186			
TOTAL (III)	281186			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3315			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3532983			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27648851			
Dettes fiscales et sociales	5371991			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1032537			
Autres dettes	3632877			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41222554			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	79750794			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41144825			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1661862		1661862	
Production vendue biens	260013225		260013225	
Production vendue services	1490825		1490825	
Chiffres d’affaires nets	263165911		263165911	
				
Production stockée			-662506	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1518867	
Autres produits			612	
Total des produits d’exploitation (I)			264522884	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4337879	
Variation de stock (marchandises)			52444	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182230674	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1201573	
Autres achats et charges externes			37281310	
Impôts, taxes et versements assimilés			2368032	
Salaires et traitements			12724054	
Charges sociales			3311252	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5761924	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			175500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			129364	
Autres charges			288603	
Total des charges d’exploitation (II) 			249862610	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14660274	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			640000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges			665828	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1305840	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122187	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122187	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1183653	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15843927	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12795			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1813136			
Total des produits exceptionnels (VII)	1855130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	263770			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6502			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	741323			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1011594			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	843536			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1215407			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4281749			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	267683855			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	256493547			
BENEFICE OU PERTE	11190308			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	87261			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	112908			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1597648		370136
Total Immobilisations corporelles		106291350		8239517
Total Immobilisations financières		8011900		
Total Général		115900897		8609652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59029		1908755
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1513308		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1513308	110242	112907316
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8011900
Total Général		1572337	110242	122827971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	805328	340700		1146029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72416809	5421224	103740	77734294
AMORTISSEMENTS Total Général	73222138	5761924	103740	78880322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8285958
Total Provisions réglementées	9643637	741323	1813136	8571824
Provisions pour litiges				145000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	120071	16115		136186
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	216822	129364	65000	281186
sur immobilisations – incorporelles	223955			223955
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4795266
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2243575	111374	1340959	1013990
Sur comptes clients		64126		64126
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7928624	175500	2006787	6097337
TOTAL GENERAL	17789083	1046187	3884923	14950347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		304864	1405959	
                                             - Financières			665828	
                                            - Exceptionnelles		741323	1813136	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17252	17252		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22554841	22554841		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1771	1771		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4179	4179		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1180193	1180193		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10829	10829		
Groupe et associés	1915722	1915722		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176602	176602		
Charges constatées d’avance	202808	202808		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26064197	26064197		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3315	3315		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3532983	3532983		
Fournisseurs et comptes rattachés	27648851	27648851		
Personnel et comptes rattachés	2634398	2634398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1844127	1844127		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120799	120799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	772667	772667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1032537	1032537		
Groupe et associés	1480937	1480937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2074210	2074210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41144825	41144825		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8042881			
Location, charges locatives et de copropriété	2392773			
Personnel extérieur à l’entreprise	1942535			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	940352			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23962768			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37281310			
Taxe professionnelle	1136992			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1231041			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2368032			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	358			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	358