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BILAN COMPTOIR DE LA MER 2018 Siren 316225119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8600	8600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	315743	210187	105556	124052
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47144	43018	4126	5818
Autres immobilisations corporelles	24575	22536	2038	6095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3530		3530	3530
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	399592	284341	115251	139494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	445379	14911	430468	379510
Avances et acomptes versés sur commandes	5749		5749	4975
Clients et comptes rattachés	7175		7175	5926
Autres créances	39259		39259	53779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	219308		219308	206034
Charges constatées d’avance	4765		4765	3580
TOTAL (II)	721635	14911	706724	653804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1121227	299252	821975	793298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	93552		93552	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10062		10062	
Réserves statutaires ou contractuelles	158212		158212	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	353856		330777	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37454		23079	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	653136		615682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	317		353	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68740		83048	
Dettes fiscales et sociales	94846		92547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4936		1669	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	168839		177616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	821975		793298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	168839		177616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	317		353	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1549089		1549089	1574512
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1549089		1549089	1574512
				
Production stockée				
Production immobilisée				9800
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13722	6103
Autres produits			3971	8758
Total des produits d’exploitation (I)			1566782	1599174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			961319	897625
Variation de stock (marchandises)			-52934	54193
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183706	195769
Impôts, taxes et versements assimilés			11671	11286
Salaires et traitements			277649	273127
Charges sociales			96976	94950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24243	26472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14911	12935
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			462	118
Total des charges d’exploitation (II) 			1518002	1566475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48780	32699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99	157
Reprises sur provisions et transferts de charges			15245	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15344	157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6881	7111
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6881	7111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8463	-6954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57243	25745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91		47	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91		47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15245			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15245		2592	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15153		-2545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4636		121	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1582217		1599378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1544764		1576299	
BENEFICE OU PERTE	37454		23079	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	787		1233	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8600		
Total Immobilisations corporelles		387462		
Total Immobilisations financières		18775		
Total Général		414837		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				387462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15245	3530
Total Général			15245	399592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8600			8600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251498	24243		275741
AMORTISSEMENTS Total Général	260098	24243		284341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12935	14911	12935	14911
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28180	14911	28180	14911
TOTAL GENERAL	28180	14911	28180	14911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			15245	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7175	7175		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8190	8190		
T. V. A.	3551	3551		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27518	27518		
Charges constatées d’avance	4765	4765		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51199	51199		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	317	317		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68740	68740		
Personnel et comptes rattachés	36891	36891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30022	30022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19633	19633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8299	8299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4936	4936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	168839	168839		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	71663		71399	
Personnel extérieur à l’entreprise	5000		2500	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10468		8257	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96574		113612	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	183706		195769	
Taxe professionnelle	1790		1658	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9881		9628	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11671		11286	
Montant de la TVA. collectée	303501		306882	
Total TVA. déductible sur biens et services	222342		208185	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9