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BILAN CHAVANEL S.A.S. 2016 Siren 316291590
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 79206 73459 5747 17090
Fonds commercial 188656 188656 188656
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 2543663 1147175 1396488 1480855
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2122836 1636730 486106 600695
Autres immobilisations corporelles 2763398 1976729 786669 556764
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 12793 12793 12793
Prêts
Autres immobilisations financières 319204 319204 320765
TOTAL (I) 8029756 4834093 3195663 3177619
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 7672980 760212 6912768 6714907
Avances et acomptes versés sur commandes 11302 11302 257904
Clients et comptes rattachés 3197520 40702 3156817 2903555
Autres créances 540612 540612 604775
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 182903 182903 255227
Charges constatées d’avance 228827 228827 219147
TOTAL (II) 11834144 800914 11033230 10955514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 19863900 5635007 14228893 14133133
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 5000000 5000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 58446 58446
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 419247 408378
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1718022 1817510
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 323090 217381
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 7518805 7501715
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1811620 1701892
Emprunts et dettes financières divers (4) 550731 500731
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 290124 159566
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2636050 2838158
Dettes fiscales et sociales 1371394 1316807
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 16812 22966
Autres dettes 33357 91298
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6710088 6631418
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 14228893 14133133
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5550026 5370045
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 164654 3524
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 24281856 464821 24746677 22476713
Production vendue biens 2315 2315 5733
Production vendue services 5000139 15683 5015822 4745037
Chiffres d’affaires nets 29284309 480504 29764814 27227483
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 12000 524
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 56217 95529
Autres produits 94858 77013
Total des produits d’exploitation (I) 29927888 27400548
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 19404226 17360975
Variation de stock (marchandises) -283183 -40486
Achats de matières premières et autres approvisionnements 27084 26201
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 4489400 4664417
Impôts, taxes et versements assimilés 409317 404527
Salaires et traitements 3887492 3728603
Charges sociales 1405073 1382647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 628035 593880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 97300 12330
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 22838 38297
Total des charges d’exploitation (II) 30087581 28171393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -159693 -770845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 35
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1418 89680
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1418 89715
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 63982 104426
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 63982 104426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -62563 -14711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -222257 -785556
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 151
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 632408 1096691
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 632408 1096842
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 73
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 28272 96717
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 28345 96717
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 604062 1000125
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 58716 -2811
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 30561714 28587106
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 30238624 28369725
BENEFICE OU PERTE 323090 217381
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 5375 35530
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 46849 67070
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 785 903
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 267861
Total Immobilisations corporelles 7033773 675913
Total Immobilisations financières 333559 7844
Total Général 7635193 683757
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 267861
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 279791 7429895
Prêts et immobilisations financières 9403
Total Immobilisations financières 9403 331999
Total Général 289195 8029756
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 62116 11343 73459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4395460 616693 251519 4760634
AMORTISSEMENTS Total Général 4457576 628035 251519 4834093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 674890 85322 760212
Sur comptes clients 38092 11978 9367 40702
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 712982 97300 9367 800914
TOTAL GENERAL 712982 97300 9367 800914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 97300 9367
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 319204
Clients douteux ou litigieux 77806
Autres créances clients 3119713
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2408
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 39162
Impôts sur les bénéfices 166034
T. V. A. 28669
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 169126
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 135212
Charges constatées d’avance 228827
TOTAL ETAT DES CREANCES 4286162 3889152 397010
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 169753 169753
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1641867 481805 1160062
Emprunts et dettes financières divers 550000 550000
Fournisseurs et comptes rattachés 2636050 2636050
Personnel et comptes rattachés 358281 358281
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 586641 586641
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 304901 304901
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 121571 121571
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 16812 16812
Groupe et associés 731 731
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 33357 33357
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6419965 5259902 1160062
Emprunts souscrits en cours d’exercice 400000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 450008
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel