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BILAN ARQANA TROT 2021 Siren 316224245
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 733682 715777 17905 22275
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 136687 81900 54787 33041
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 870369 797677 72692 55316
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2632
Clients et comptes rattachés 176002 176002 220518
Autres créances 567723 567723 597721
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1951729 1951729 1799003
Charges constatées d’avance 11218 11218 12391
TOTAL (II) 2706670 2706670 2632264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3577039 797677 2779363 2687580
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 202754 202754
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 482906 482906
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20276 20276
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 817784 792993
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 495722 476990
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2019441 1975919
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 9819 9907
Provisions pour charges
TOTAL (III) 9819 9907
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 300 241
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 46738 28453
Dettes fiscales et sociales 479389 495468
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 223676 177592
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 750102 701754
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2779363 2687580
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2008531 2008531 2196052
Chiffres d’affaires nets 2008531 2008531 2196052
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6551 7020
Autres produits 14 3
Total des produits d’exploitation (I) 2015096 2203075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 681499 829419
Impôts, taxes et versements assimilés 16693 17531
Salaires et traitements 421822 452705
Charges sociales 146446 166200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 29642 23006
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 15189 41568
Total des charges d’exploitation (II) 1311290 1530427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 703805 672648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 703805 672648
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 10796 13374
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3300
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 14096 13374
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 25960 12295
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 144
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 25960 12440
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -11865 935
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 196219 196592
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2029192 2216449
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1533470 1739459
BENEFICE OU PERTE 495722 476990
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 704330 11447 715777
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 106078 18195 42373 81900
AMORTISSEMENTS Total Général 810408 29642 42373 797677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 9819
Total Provisions pour risques et charges 9907 88 9819
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 9907 88 9819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 754942 754942
TOTAL ETAT DES CREANCES 754942 754942
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 300 300
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 46738 46738
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 479389 479389
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 223676 223676
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 750102 750102
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel