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BILAN ARQANA TROT 2018 Siren 316224245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	699905	698335	1570	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	117191	85703	31488	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	817096	784037	33059	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	265524	850	264674	
Autres créances	571589		571589	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1834665		1834665	
Charges constatées d’avance	15560		15560	
TOTAL (II)	2687338	850	2686488	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3504433	784887	2719546	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	202754			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	482906			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20276			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	780594			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	550692			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2037222			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11175			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11175			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	355			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80045			
Dettes fiscales et sociales	539710			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49289			
Produits constatés d’avance (2)	1750			
TOTAL (IV)	671150			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2719546			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	671150			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	355			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2326660		2326660	
Chiffres d’affaires nets	2326660		2326660	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12188	
Autres produits			19984	
Total des produits d’exploitation (I)			2358832	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			818550	
Impôts, taxes et versements assimilés			16968	
Salaires et traitements			456824	
Charges sociales			172908	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36022	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17112	
Total des charges d’exploitation (II) 			1518383	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			840449	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			840449	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4213			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4213			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4213			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	285544			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2358832			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1808140			
BENEFICE OU PERTE	550692			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5483			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		699905		
Total Immobilisations corporelles		109381		8579
Total Immobilisations financières				
Total Général		809286		8579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				699905
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			769	117191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			769	817096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	671368	26966		698335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77416	9055	769	85703
AMORTISSEMENTS Total Général	748785	36022	769	784037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11175
Total Provisions pour risques et charges	12563		1388	11175
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	850			850
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	850			850
TOTAL GENERAL	13413		1388	12025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1388	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1017			
Autres créances clients	264507			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11146			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1617			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	558825			
Charges constatées d’avance	15560			
TOTAL ETAT DES CREANCES	852673	851656	1017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	355	355		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80045	80045		
Personnel et comptes rattachés	83777	83777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50964	50964		
Impôts sur les bénéfices	981	981		
T.V.A.	401063	401063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2925	2925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49289	49289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1750	1750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	671150	671150		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	505400			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	603433			
Location, charges locatives et de copropriété	28033			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21325			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	165758			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	818550			
Taxe professionnelle	8408			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8560			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16968			
Montant de la TVA. collectée	457311			
Total TVA. déductible sur biens et services	132883			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7