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BILAN LIMOUSIN ADHESIFS 2022 Siren 316100494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177091	119564	57528	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	284985	27595	257390	
Constructions	5960225	2353753	3606472	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2325844	1687438	638406	
Autres immobilisations corporelles	171625	131605	40020	
Immobilisations en cours	6563		6563	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7034		7034	
TOTAL (I)	8940989	4319955	4621034	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	229786		229786	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6018918	197166	5821753	
Avances et acomptes versés sur commandes	144008		144008	
Clients et comptes rattachés	6026582	82749	5943833	
Autres créances	164513		164513	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2915155		2915155	
Charges constatées d’avance	1247809		1247809	
TOTAL (II)	16746772	279915	16466857	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25687761	4599870	21087891	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	525000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5788831			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2998128			
Subventions d’investissement	306777			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9671236			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3274858			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1254121			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4030059			
Dettes fiscales et sociales	2463736			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2230			
Autres dettes	391649			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11416655			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21087891			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8311574			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3910			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31754750		31754750	
Production vendue biens				
Production vendue services	138678		138678	
Chiffres d’affaires nets	31893428		31893428	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92508	
Autres produits			263	
Total des produits d’exploitation (I)			31992866	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17733819	
Variation de stock (marchandises)			-1662352	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			388517	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-42296	
Autres achats et charges externes			3049024	
Impôts, taxes et versements assimilés			526862	
Salaires et traitements			4651411	
Charges sociales			2178570	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			485746	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1966	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1827	
Total des charges d’exploitation (II) 			27313094	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4679772	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			384	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13226	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13610	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71907	
Différences négatives de change			19318	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91225	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77615	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4602157	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8317			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33090			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41407			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3059			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3059			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38348			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	490744			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1151633			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32047882			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29049755			
BENEFICE OU PERTE	2998128			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8284			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65808			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		283864		2475
Total Immobilisations corporelles		8775180		86973
Total Immobilisations financières		6664		370
Total Général		9065708		89818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			101625	184714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112911	8749242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7034
Total Général			214536	8940989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199283	18847	98566	119564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3846403	466900	112911	4200392
AMORTISSEMENTS Total Général	4045686	485746	211477	4319955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	220210		23044	197166
Sur comptes clients	84440	1966	3656	82749
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	304650	1966	26700	279915
TOTAL GENERAL	304650	1966	26700	279915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7034		7034	
Clients douteux ou litigieux	98436		98436	
Autres créances clients	5928146	5928146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14367	14367		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	109386	109386		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40760	40760		
Charges constatées d’avance	1247809	1247809		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7445939	7340469	105470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3274858	660504	1499675	
Emprunts et dettes financières divers	490744		490744	
Fournisseurs et comptes rattachés	4030059	4030059		
Personnel et comptes rattachés	1042428	1042428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	803897	803897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	512037	512037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105391	105391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2230	2230		
Groupe et associés	763377	763377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	391649	391649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11416672	8311574	1990419	1114678
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	105			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	105