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BILAN LIMOUSIN ADHESIFS 2021 Siren 316100494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	276241	199283	76958	95254
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	284985	27595	257390	97318
Constructions	5958067	2074631	3883436	2146782
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2374716	1614720	759996	924507
Autres immobilisations corporelles	150850	129457	21393	42829
Immobilisations en cours	6563		6563	1879357
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6664		6664	5924
TOTAL (I)	9065708	4045686	5020022	5199593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	187490		187490	171773
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4356566	220210	4136357	4480943
Avances et acomptes versés sur commandes	11902		11902	60017
Clients et comptes rattachés	5477442	84440	5393002	3564169
Autres créances	137720		137720	132628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3064056		3064056	957968
Charges constatées d’avance	1326774		1326774	532380
TOTAL (II)	14561951	304650	14257301	9899877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	36		36	213
TOTAL GENERAL (0 à V)	23627695	4350336	19277359	15099684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	525000		525000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52500		52500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4690143		4103077	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2103688		1087166	
Subventions d’investissement	339867		374765	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7711198		6142508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4323411		3879234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	976487		287672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3848718		2888487	
Dettes fiscales et sociales	2134857		1679015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19343		12810	
Autres dettes	263345		209957	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11566161		8957176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19277359		15099684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26999710	555214	27554923	23536679
Production vendue biens				
Production vendue services	111288	6567	117855	105929
Chiffres d’affaires nets	27110998	561780	27672778	23642608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			171820	2368
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143357	102498
Autres produits			218	13
Total des produits d’exploitation (I)			27988173	23747488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13807151	13461929
Variation de stock (marchandises)			315859	-1171598
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			383892	316588
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15717	-37147
Autres achats et charges externes			2434621	2481915
Impôts, taxes et versements assimilés			475072	524232
Salaires et traitements			4454420	4088744
Charges sociales			2098668	1740283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			536879	421477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28727	52596
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32892	23457
Total des charges d’exploitation (II) 			24552463	21902476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3435710	1845012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1973
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9189	241
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9189	2214
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84891	98401
Différences négatives de change			773	15423
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85664	113824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76475	-111610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3359235	1733403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38900		2672	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39298		34897	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78198		37569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3567		910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3027			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6594		910	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71604		36659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	396782		200256	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	930368		482640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28075559		23787271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25971871		22700105	
BENEFICE OU PERTE	2103688		1087166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279964		3900
Total Immobilisations corporelles		8447282		2362550
Total Immobilisations financières		5924		740
Total Général		8733169		2367190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				283864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2034652	8775180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6664
Total Général			2034652	9065708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	177087	22196		199283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3356489	514683	24769	3846403
AMORTISSEMENTS Total Général	3533577	536879	24769	4045686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	191483	28727		220210
Sur comptes clients	96085		11645	84440
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	287567	28727	11645	304650
TOTAL GENERAL	287567	28727	11645	304650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6664		6664	
Clients douteux ou litigieux	100309		100309	
Autres créances clients	5377134	5377134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17287	17287		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100488	100488		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19945	19945		
Charges constatées d’avance	1326774	1326774		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6948600	6841628	106973	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4323411	1234846	2009601	
Emprunts et dettes financières divers	396782		396782	
Fournisseurs et comptes rattachés	3848718	3848718		
Personnel et comptes rattachés	896761	896761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	682414	682414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	474776	474776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80906	80906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19343	19343		
Groupe et associés	579705	579705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263345	263345		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11566161	8080814	2406383	1078964
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	105			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	105